Gestamp Automoción Valuierung
Ist GEST N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GEST N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GEST N (MX$55.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GEST N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEST N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GEST N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GEST N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.3x |
| Ergebnis | €182.17m |
| Marktanteil | €1.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GEST N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.1x | ||
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 5x | 30.6% | Mex$5.2b |
7220 Musashi Seimitsu Industry | 30.1x | 24.1% | JP¥222.5b |
002048 Ningbo Huaxiang Electronic | 11.4x | 21.4% | CN¥10.5b |
603305 Ningbo Xusheng Group | 25.9x | 23.3% | CN¥13.3b |
GEST N Gestamp Automoción | 8.3x | 25.7% | Mex$1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEST N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GEST N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?
| 44 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 44 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GEST N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Auto Components (18.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GEST N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEST N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$75.54 0% | 17.8% | Mex$102.71 | Mex$56.71 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$87.02 0% | 22.4% | Mex$129.99 | Mex$60.66 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$83.25 0% | 21.5% | Mex$121.63 | Mex$56.76 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$83.25 0% | 21.5% | Mex$121.63 | Mex$56.76 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$83.25 0% | 21.5% | Mex$121.63 | Mex$56.76 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$78.45 0% | 20.0% | Mex$109.89 | Mex$58.61 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$78.45 0% | 20.0% | Mex$109.89 | Mex$58.61 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$80.13 0% | 19.2% | Mex$110.06 | Mex$58.70 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$81.26 0% | 18.4% | Mex$108.67 | Mex$57.96 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$82.98 0% | 18.6% | Mex$110.56 | Mex$58.96 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$86.82 0% | 16.7% | Mex$112.54 | Mex$63.77 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$90.97 0% | 16.1% | Mex$111.62 | Mex$65.11 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Mex$66.77 | Mex$94.69 +41.8% | 13.1% | Mex$114.35 | Mex$76.24 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$96.63 0% | 12.4% | Mex$115.00 | Mex$76.67 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$98.07 0% | 14.1% | Mex$123.31 | Mex$74.73 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$98.07 0% | 14.1% | Mex$123.31 | Mex$74.73 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$98.07 0% | 14.1% | Mex$123.31 | Mex$74.73 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$97.17 0% | 14.1% | Mex$124.18 | Mex$75.26 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$96.97 0% | 12.4% | Mex$115.69 | Mex$77.13 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$97.38 0% | 10.5% | Mex$117.54 | Mex$79.02 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$97.07 0% | 10.3% | Mex$116.11 | Mex$79.39 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | Mex$84.16 | Mex$93.36 +10.9% | 11.9% | Mex$112.91 | Mex$71.42 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | Mex$78.62 | Mex$94.41 +20.1% | 13.3% | Mex$113.60 | Mex$65.50 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | Mex$72.21 | Mex$94.92 +31.5% | 14.5% | Mex$113.24 | Mex$65.29 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | Mex$71.22 | Mex$94.78 +33.1% | 12.8% | Mex$111.47 | Mex$70.30 | Mex$66.77 | 13 |
| Nov ’23 | Mex$69.56 | Mex$93.96 +35.1% | 13.3% | Mex$111.59 | Mex$70.37 | n/a | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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