Gestamp Automoción Valuierung
Ist GEST N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GEST N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GEST N (MX$55.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$323.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GEST N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEST N zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist GEST N's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | n/a |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.1x |
Unternehmenswert/EBITDA | 1.1x |
PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GEST N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 60.5x | ||
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 6.2x | 30.6% | Mex$6.5b |
603305 Ningbo Xusheng Group | 26x | 23.3% | CN¥12.1b |
002488 Zhejiang Jingu | 160x | n/a | CN¥10.3b |
MINDACORP Minda | 49.8x | 25.6% | ₹122.5b |
GEST N Gestamp Automoción | 8.1x | 29.1% | Mex$1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEST N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GEST N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GEST N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Auto Components (17.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GEST N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 8.1x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEST N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$55.23 | Mex$76.45 +38.4% | 17.9% | Mex$102.74 | Mex$56.72 | n/a | 12 |
Nov ’25 | n/a | Mex$87.02 0% | 22.4% | Mex$129.99 | Mex$60.66 | n/a | 12 |
Oct ’25 | n/a | Mex$86.51 0% | 21.5% | Mex$126.39 | Mex$58.98 | n/a | 12 |
Sep ’25 | n/a | Mex$86.51 0% | 21.5% | Mex$126.39 | Mex$58.98 | n/a | 12 |
Aug ’25 | n/a | Mex$83.25 0% | 21.5% | Mex$121.63 | Mex$56.76 | n/a | 12 |
Jul ’25 | n/a | Mex$78.45 0% | 20.0% | Mex$109.89 | Mex$58.61 | n/a | 12 |
Jun ’25 | n/a | Mex$78.45 0% | 20.0% | Mex$109.89 | Mex$58.61 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | Mex$80.13 0% | 19.2% | Mex$110.06 | Mex$58.70 | n/a | 12 |
Apr ’25 | n/a | Mex$81.26 0% | 18.4% | Mex$108.67 | Mex$57.96 | n/a | 12 |
Mar ’25 | n/a | Mex$82.98 0% | 18.6% | Mex$110.56 | Mex$58.96 | n/a | 12 |
Feb ’25 | n/a | Mex$86.82 0% | 16.7% | Mex$112.54 | Mex$63.77 | n/a | 12 |
Jan ’25 | n/a | Mex$90.97 0% | 16.1% | Mex$111.62 | Mex$65.11 | n/a | 12 |
Dec ’24 | Mex$66.77 | Mex$94.69 +41.8% | 13.1% | Mex$114.35 | Mex$76.24 | n/a | 13 |
Nov ’24 | n/a | Mex$96.63 0% | 12.4% | Mex$115.00 | Mex$76.67 | n/a | 13 |
Oct ’24 | n/a | Mex$98.07 0% | 14.1% | Mex$123.31 | Mex$74.73 | n/a | 13 |
Sep ’24 | n/a | Mex$98.07 0% | 14.1% | Mex$123.31 | Mex$74.73 | n/a | 13 |
Aug ’24 | n/a | Mex$98.07 0% | 14.1% | Mex$123.31 | Mex$74.73 | n/a | 13 |
Jul ’24 | n/a | Mex$97.17 0% | 14.1% | Mex$124.18 | Mex$75.26 | n/a | 13 |
Jun ’24 | n/a | Mex$96.97 0% | 12.4% | Mex$115.69 | Mex$77.13 | n/a | 13 |
May ’24 | n/a | Mex$97.38 0% | 10.5% | Mex$117.54 | Mex$79.02 | n/a | 13 |
Apr ’24 | n/a | Mex$97.07 0% | 10.3% | Mex$116.11 | Mex$79.39 | n/a | 13 |
Mar ’24 | Mex$84.16 | Mex$93.36 +10.9% | 11.9% | Mex$112.91 | Mex$71.42 | n/a | 13 |
Feb ’24 | Mex$78.62 | Mex$94.41 +20.1% | 13.3% | Mex$113.60 | Mex$65.50 | n/a | 13 |
Jan ’24 | Mex$72.21 | Mex$94.92 +31.5% | 14.5% | Mex$113.24 | Mex$65.29 | n/a | 13 |
Dec ’23 | Mex$71.22 | Mex$94.78 +33.1% | 12.8% | Mex$111.47 | Mex$70.30 | Mex$66.77 | 13 |
Nov ’23 | Mex$69.56 | Mex$93.96 +35.1% | 13.3% | Mex$111.59 | Mex$70.37 | n/a | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.