MedservRegis Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
MedservRegis hat ein Gesamteigenkapital von €55.7M und eine Gesamtverschuldung von €53.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 96% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €144.5M bzw. €88.8M. MedservRegis Das EBIT des Unternehmens beträgt €6.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €17.9M.
Wichtige Informationen
96.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€53.51m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.9x |
| Bargeld | €17.92m |
| Eigenkapital | €55.73m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €88.80m |
| Gesamtvermögen | €144.54m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: MDSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€41.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€20.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: MDSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€41.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (€68.5M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: MDSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (63.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: MDSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 5.2% auf 96% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl MDS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: MDS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 51.1% pro Jahr wächst.