Alchip Technologies, Limited

BDL:ALCHA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.3b

Alchip Technologies Valuierung

Ist ALCHA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALCHA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALCHA ($66.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($146.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALCHA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALCHA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALCHA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALCHA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALCHA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALCHA's PE?
PE-Verhältnis30.1x
ErgebnisNT$5.73b
MarktanteilNT$172.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALCHA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALCHA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt109.2x
PI Impinj
188.9x24.7%US$5.5b
3443 Global Unichip
47.7x22.9%NT$158.1b
RMBS Rambus
34.6x18.1%US$6.2b
002506 GCL System Integration Technology
165.7x83.9%CN¥16.1b
ALCHA Alchip Technologies
30.1x32.2%US$172.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALCHA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (109.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALCHA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALCHA 30.1xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALCHA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.1x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALCHA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALCHA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALCHA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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