AB Ignitis grupe

NSEL:IGN1L Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.4b

AB Ignitis grupe Valuierung

Ist IGN1L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IGN1L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IGN1L (€19.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€33.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IGN1L wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IGN1L zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IGN1L profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IGN1L. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IGN1L durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IGN1L's PE?
PE-Verhältnis4.4x
Ergebnis€321.60m
Marktanteil€1.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IGN1L im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IGN1L im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
LGD1L Litgrid
11xn/a€403.5m
EKTR4 Elektro Redes
9.5xn/aR$8.7b
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.8xn/aR$10.0b
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche
9.6xn/aCL$1.5t
IGN1L AB Ignitis grupe
4.4x-15.1%€1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IGN1L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IGN1L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IGN1L 4.4xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IGN1L ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IGN1L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IGN1L PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IGN1L für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IGN1L und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€19.74
€29.03
+47.1%
12.3%€32.00€24.00n/a3
Dec ’25€18.88
€29.03
+53.8%
12.3%€32.00€24.00n/a3
Nov ’25€19.28
€28.53
+48.0%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Oct ’25€18.70
€28.53
+52.6%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Sep ’25€18.48
€28.53
+54.4%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Aug ’25€18.72
€28.03
+49.8%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jul ’25€18.30
€28.03
+53.2%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jun ’25€18.18
€27.87
+53.3%
10.5%€31.10€24.00n/a3
May ’25€18.40
€27.87
+51.4%
10.5%€31.10€24.00n/a3
Apr ’25€18.60
€27.55
+48.1%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Mar ’25€18.68
€27.55
+47.5%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Feb ’25€18.96
€27.55
+45.3%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Jan ’25€18.84
€27.55
+46.2%
12.9%€31.10€24.00€19.582
Dec ’24€19.20
€27.55
+43.5%
12.9%€31.10€24.00€18.882
Nov ’24€19.82
€27.55
+39.0%
12.9%€31.10€24.00€19.282
Oct ’24€20.70
€27.55
+33.1%
12.9%€31.10€24.00€18.702
Sep ’24€20.20
€25.55
+26.5%
21.7%€31.10€20.00€18.482
Aug ’24€20.25
€25.55
+26.2%
21.7%€31.10€20.00€18.722
Jul ’24€20.15
€25.55
+26.8%
21.7%€31.10€20.00€18.302
Jun ’24€20.70
€24.70
+19.3%
19.0%€29.40€20.00€18.182
May ’24€20.75
€24.70
+19.0%
19.0%€29.40€20.00€18.402
Apr ’24€20.30
€24.70
+21.7%
19.0%€29.40€20.00€18.602
Mar ’24€20.40
€24.70
+21.1%
19.0%€29.40€20.00€18.682
Feb ’24€19.40
€24.70
+27.3%
19.0%€29.40€20.00€18.962
Jan ’24€19.02
€24.70
+29.9%
19.0%€29.40€20.00€18.842

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 16:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AB Ignitis grupe wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ekaterina SmykBofA Global Research
Anna AntonovaJ.P. Morgan
Igor KuzminMorgan Stanley