The Chugoku Electric Power Co., Inc.

TSE:9504 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥359.5b

Chugoku Electric Power Valuierung

Ist 9504 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9504, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9504 (¥969.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥236.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9504 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9504 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9504 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9504. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9504 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9504's PE?
PE-Verhältnis5.6x
ErgebnisJP¥62.14b
MarktanteilJP¥359.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9504 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9504 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
9507 Shikoku Electric Power Company
4.8x-11.6%JP¥255.7b
9506 Tohoku Electric Power Company
3.4x-4.3%JP¥613.7b
9505 Hokuriku Electric Power
3.7x-11.4%JP¥189.3b
9509 Hokkaido Electric Power Company
2.7x-10.3%JP¥174.2b
9504 Chugoku Electric Power
5.6x2.6%JP¥359.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9504 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9504 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
9504 5.6xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9504 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Electric Utilities (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9504 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9504 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnis8.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9504 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9504 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥969.60
JP¥1,275.00
+31.5%
31.2%JP¥1,960.00JP¥990.00n/a4
Nov ’25JP¥1,092.00
JP¥1,275.00
+16.8%
31.2%JP¥1,960.00JP¥990.00n/a4
Oct ’25JP¥970.20
JP¥1,210.00
+24.7%
36.9%JP¥1,960.00JP¥790.00n/a4
Sep ’25JP¥1,006.50
JP¥1,210.00
+20.2%
36.9%JP¥1,960.00JP¥790.00n/a4
Aug ’25JP¥985.70
JP¥1,210.00
+22.8%
36.9%JP¥1,960.00JP¥790.00n/a4
Jul ’25JP¥1,038.00
JP¥1,350.00
+30.1%
32.1%JP¥1,960.00JP¥990.00n/a3
Jun ’25JP¥1,125.00
JP¥1,333.33
+18.5%
31.9%JP¥1,930.00JP¥970.00n/a3
May ’25JP¥1,000.00
JP¥1,172.50
+17.3%
37.9%JP¥1,930.00JP¥790.00n/a4
Apr ’25JP¥1,120.00
JP¥1,172.50
+4.7%
37.9%JP¥1,930.00JP¥790.00n/a4
Mar ’25JP¥1,018.50
JP¥1,172.50
+15.1%
37.9%JP¥1,930.00JP¥790.00n/a4
Feb ’25JP¥988.00
JP¥920.00
-6.9%
10.1%JP¥1,000.00JP¥790.00n/a3
Jan ’25JP¥1,006.50
JP¥920.00
-8.6%
10.1%JP¥1,000.00JP¥790.00n/a3
Dec ’24JP¥989.80
JP¥1,115.00
+12.6%
41.2%JP¥1,900.00JP¥790.00n/a4
Nov ’24JP¥1,051.50
JP¥1,112.50
+5.8%
40.9%JP¥1,890.00JP¥790.00JP¥1,092.004
Oct ’24JP¥920.10
JP¥1,112.50
+20.9%
40.9%JP¥1,890.00JP¥790.00JP¥970.204
Sep ’24JP¥960.00
JP¥1,090.00
+13.5%
43.3%JP¥1,890.00JP¥700.00JP¥1,006.504
Aug ’24JP¥1,015.00
JP¥1,147.50
+13.1%
49.6%JP¥2,120.00JP¥700.00JP¥985.704
Jul ’24JP¥975.10
JP¥1,147.50
+17.7%
49.6%JP¥2,120.00JP¥700.00JP¥1,038.004
Jun ’24JP¥858.00
JP¥660.00
-23.1%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥1,125.004
May ’24JP¥721.00
JP¥660.00
-8.5%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥1,000.004
Apr ’24JP¥673.00
JP¥660.00
-1.9%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥1,120.004
Mar ’24JP¥661.00
JP¥660.00
-0.2%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥1,018.504
Feb ’24JP¥677.00
JP¥660.00
-2.5%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥988.004
Jan ’24JP¥675.00
JP¥660.00
-2.2%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥1,006.504
Dec ’23JP¥688.00
JP¥767.50
+11.6%
17.6%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥989.804
Nov ’23JP¥695.00
JP¥767.50
+10.4%
17.6%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥1,051.504

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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