AB Siauliu Bankas

NSEL:SAB1L Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €550.6m

AB Siauliu Bankas Valuierung

Ist SAB1L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAB1L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAB1L (€0.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAB1L wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAB1L zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAB1L profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAB1L. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAB1L durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAB1L's PE?
PE-Verhältnis7.5x
Ergebnis€73.34m
Marktanteil€550.57m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAB1L im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAB1L im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
FMBCH FMBcapital Holdings
10.9xn/aMK 983.3b
NCBA NCBA Group
3.3xn/aKSh72.6b
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b
BAVL Raiffeisen Bank JSC
3.5xn/a₴20.9b
SAB1L AB Siauliu Bankas
7.5x9.0%€550.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAB1L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAB1L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAB1L 7.5xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAB1L ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.5x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAB1L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAB1L PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SAB1L für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAB1L und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.83
€1.04
+25.3%
3.5%€1.08€1.01n/a2
Nov ’25€0.82
€1.02
+24.3%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Jun ’24€0.63
€0.74
+18.6%
15.9%€0.86€0.62€0.692
May ’24€0.67
€0.75
+13.1%
14.0%€0.86€0.65€0.672
Apr ’24€0.68
€0.75
+10.8%
14.0%€0.86€0.65€0.712
Mar ’24€0.74
€0.75
+1.1%
14.0%€0.86€0.65€0.702
Feb ’24€0.74
€0.74
-1.0%
10.5%€0.81€0.66€0.712
Jan ’24€0.69
€0.74
+7.5%
10.5%€0.81€0.66€0.692
Dec ’23€0.66
€0.74
+12.2%
10.5%€0.81€0.66€0.702
Nov ’23€0.57
€0.76
+32.8%
13.2%€0.86€0.66€0.612

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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