JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P.

KWSE:JTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.ك55.1m

JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P Valuierung

Ist JTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JTC (KWD0.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (KWD1.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JTC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JTC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JTC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JTC's PE?
PE-Verhältnis8.3x
Ergebnisد.ك6.68m
Marktanteilد.ك55.05m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
VSC Vietnam Container Shipping
23.1xn/a₫4.6t
PDN Dong Nai Port
13.1xn/a₫4.1t
1719 China Infrastructure & Logistics Group
66.4xn/aHK$1.2b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.6x7.0%RM 625.9m
JTC JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P
8.3xn/aد.ك55.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JTC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JTC 8.3xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies25PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JTC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Infrastructure (13.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JTC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JTC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JTC für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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