Gold Bond Group Valuierung

Ist GOLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOLD (₪143.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪172.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOLD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GOLD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GOLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GOLD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GOLD's PE?
PE-Verhältnis25.4x
Ergebnis₪22.81m
Marktanteil₪579.54m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GOLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GOLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
MMAN Maman- Cargo Terminals & Handling
11.4xn/a₪577.7m
ORIN Orian Sh.M
10.7xn/a₪326.8m
ETGA ETGA Group
11.7xn/a₪321.8m
KNFM Knafaim Holdings
18.9xn/a₪214.2m
GOLD Gold Bond Group
25.4xn/a₪579.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GOLD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GOLD 25.4xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies25PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GOLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem Asian Infrastructure Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GOLD für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken