Jazeera Airways K.S.C.P Valuierung
Ist JAZEERA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JAZEERA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JAZEERA (KWD1.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (KWD1.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JAZEERA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JAZEERA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da JAZEERA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist JAZEERA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 34.2x |
| Ergebnis | د.ك7.22m |
| Marktanteil | د.ك247.06m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von JAZEERA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.6x | ||
AGLTY Agility Public Warehousing Company K.S.C.P | 11.3x | 17.0% | د.ك686.6m |
AEGN Aegean Airlines | 6.7x | 11.1% | €857.5m |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.1x | 53.4% | US$726.9m |
JTC JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P | 8.3x | n/a | د.ك55.2m |
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P | 34.2x | 32.5% | د.ك247.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JAZEERA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JAZEERA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: JAZEERA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.2x) mit dem Asian Airlines Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JAZEERA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.2x |
| Faires PE Verhältnis | 27.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JAZEERA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.ك1.12 | د.ك1.19 +6.1% | 10.2% | د.ك1.36 | د.ك1.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | د.ك1.04 | د.ك1.16 +12.4% | 12.7% | د.ك1.36 | د.ك0.99 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | د.ك0.99 | د.ك1.10 +10.7% | 10.0% | د.ك1.25 | د.ك0.99 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | د.ك0.96 | د.ك1.20 +25.1% | 14.8% | د.ك1.50 | د.ك0.99 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | د.ك0.90 | د.ك1.23 +36.3% | 16.1% | د.ك1.50 | د.ك1.01 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | د.ك0.88 | د.ك1.23 +39.4% | 16.1% | د.ك1.50 | د.ك1.01 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | د.ك0.92 | د.ك1.23 +33.3% | 16.1% | د.ك1.50 | د.ك1.01 | n/a | 5 |
| May ’25 | د.ك1.12 | د.ك1.29 +14.8% | 11.3% | د.ك1.50 | د.ك1.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | د.ك1.19 | د.ك1.43 +20.3% | 25.4% | د.ك2.10 | د.ك1.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | د.ك1.13 | د.ك1.43 +26.3% | 25.4% | د.ك2.10 | د.ك1.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | د.ك1.16 | د.ك1.87 +61.2% | 14.1% | د.ك2.10 | د.ك1.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | د.ك1.39 | د.ك1.87 +34.4% | 14.1% | د.ك2.10 | د.ك1.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | د.ك1.28 | د.ك1.87 +45.9% | 14.1% | د.ك2.10 | د.ك1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | د.ك1.46 | د.ك2.05 +39.9% | 6.4% | د.ك2.20 | د.ك1.84 | د.ك1.04 | 4 |
| Oct ’24 | د.ك1.47 | د.ك2.09 +42.1% | 7.0% | د.ك2.20 | د.ك1.84 | د.ك0.99 | 4 |
| Sep ’24 | د.ك1.67 | د.ك2.09 +24.9% | 7.0% | د.ك2.20 | د.ك1.84 | د.ك0.96 | 4 |
| Aug ’24 | د.ك2.00 | د.ك2.15 +7.6% | 7.0% | د.ك2.30 | د.ك1.90 | د.ك0.90 | 4 |
| Jul ’24 | د.ك1.85 | د.ك2.15 +16.0% | 7.0% | د.ك2.30 | د.ك1.90 | د.ك0.88 | 4 |
| Jun ’24 | د.ك1.85 | د.ك2.15 +16.1% | 7.0% | د.ك2.30 | د.ك1.90 | د.ك0.92 | 4 |
| May ’24 | د.ك1.82 | د.ك2.19 +20.3% | 6.5% | د.ك2.30 | د.ك1.99 | د.ك1.12 | 3 |
| Apr ’24 | د.ك1.81 | د.ك2.19 +20.8% | 6.5% | د.ك2.30 | د.ك1.99 | د.ك1.19 | 3 |
| Mar ’24 | د.ك1.76 | د.ك2.19 +24.2% | 6.5% | د.ك2.30 | د.ك1.99 | د.ك1.13 | 3 |
| Feb ’24 | د.ك1.62 | د.ك2.15 +33.0% | 8.6% | د.ك2.30 | د.ك1.89 | د.ك1.16 | 3 |
| Jan ’24 | د.ك1.90 | د.ك2.15 +13.4% | 8.6% | د.ك2.30 | د.ك1.89 | د.ك1.39 | 3 |
| Dec ’23 | د.ك1.77 | د.ك2.15 +21.7% | 8.6% | د.ك2.30 | د.ك1.89 | د.ك1.28 | 3 |
| Nov ’23 | د.ك1.71 | د.ك2.17 +26.9% | 7.3% | د.ك2.30 | د.ك1.95 | د.ك1.46 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.