Jazeera Airways K.S.C.P.

KWSE:JAZEERA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.ك219.8m

Jazeera Airways K.S.C.P Valuierung

Ist JAZEERA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JAZEERA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JAZEERA (KWD1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (KWD1.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JAZEERA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JAZEERA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JAZEERA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA23.3x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JAZEERA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JAZEERA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
AGLTY Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
7.4x12.1%د.ك584.5m
ELAL El Al Israel Airlines
2.2xn/a₪2.5b
JTC Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.P
8.7xn/aد.ك55.5m
UPAC United Projects Company For Aviation Services K.S.C.P
25.9xn/aد.ك57.8m
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P
84.9x40.1%د.ك219.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JAZEERA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (77.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JAZEERA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JAZEERA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem Asian Airlines Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JAZEERA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JAZEERA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.9x
Faires PE Verhältnis28.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JAZEERA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (82.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JAZEERA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.ك1.00
د.ك1.10
+9.9%
10.0%د.ك1.25د.ك0.99n/a3
Sep ’25د.ك0.96
د.ك1.20
+25.1%
14.8%د.ك1.50د.ك0.99n/a5
Aug ’25د.ك0.90
د.ك1.23
+36.3%
16.1%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
Jul ’25د.ك0.88
د.ك1.23
+39.4%
16.1%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
Jun ’25د.ك0.92
د.ك1.23
+33.3%
16.1%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
May ’25د.ك1.12
د.ك1.29
+14.8%
11.3%د.ك1.50د.ك1.10n/a5
Apr ’25د.ك1.19
د.ك1.43
+20.3%
25.4%د.ك2.10د.ك1.10n/a5
Mar ’25د.ك1.13
د.ك1.43
+26.3%
25.4%د.ك2.10د.ك1.10n/a5
Feb ’25د.ك1.16
د.ك1.87
+61.2%
14.1%د.ك2.10د.ك1.50n/a3
Jan ’25د.ك1.39
د.ك1.87
+34.4%
14.1%د.ك2.10د.ك1.50n/a3
Dec ’24د.ك1.28
د.ك1.87
+45.9%
14.1%د.ك2.10د.ك1.50n/a3
Nov ’24د.ك1.46
د.ك2.05
+39.9%
6.4%د.ك2.20د.ك1.84n/a4
Oct ’24د.ك1.47
د.ك2.09
+42.1%
7.0%د.ك2.20د.ك1.84n/a4
Sep ’24د.ك1.67
د.ك2.09
+24.9%
7.0%د.ك2.20د.ك1.84د.ك0.964
Aug ’24د.ك2.00
د.ك2.15
+7.6%
7.0%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.904
Jul ’24د.ك1.85
د.ك2.15
+16.0%
7.0%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.884
Jun ’24د.ك1.85
د.ك2.15
+16.1%
7.0%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.924
May ’24د.ك1.82
د.ك2.19
+20.3%
6.5%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.123
Apr ’24د.ك1.81
د.ك2.19
+20.8%
6.5%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.193
Mar ’24د.ك1.76
د.ك2.19
+24.2%
6.5%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.133
Feb ’24د.ك1.62
د.ك2.15
+33.0%
8.6%د.ك2.30د.ك1.89د.ك1.163
Jan ’24د.ك1.90
د.ك2.15
+13.4%
8.6%د.ك2.30د.ك1.89د.ك1.393
Dec ’23د.ك1.77
د.ك2.15
+21.7%
8.6%د.ك2.30د.ك1.89د.ك1.283
Nov ’23د.ك1.71
د.ك2.17
+26.9%
7.3%د.ك2.30د.ك1.95د.ك1.463
Oct ’23د.ك1.66
د.ك2.19
+32.3%
6.2%د.ك2.30د.ك2.00د.ك1.473
Sep ’23د.ك1.90
د.ك2.13
+12.2%
7.5%د.ك2.30د.ك1.94د.ك1.674

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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