Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)

KWSE:EKHOLDING Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.ك261.8m

Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) Valuierung

Ist EKHOLDING im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EKHOLDING, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EKHOLDING (KWD0.23) wird über unserer Schätzung des Fair Value (KWD0.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EKHOLDING über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKHOLDING zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EKHOLDING profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EKHOLDING. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EKHOLDING durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EKHOLDING's PE?
PE-Verhältnis5.8x
ErgebnisUS$146.20m
MarktanteilUS$851.73m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EKHOLDING im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EKHOLDING im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
GIH Gulf Investment House - KPSC
82.5xn/aد.ك262.7m
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP
14.6xn/aد.ك182.0m
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC
3.5xn/aد.ك144.6m
MARKAZ Kuwait Financial Centre - KPSC
9.3xn/aد.ك62.7m
EKHOLDING Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
5.8x16.7%د.ك851.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKHOLDING ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EKHOLDING zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

41 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EKHOLDING 5.8xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies96PE01632486480+
41 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EKHOLDING ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KW Capital Markets (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EKHOLDING zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EKHOLDING PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.8x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EKHOLDING ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EKHOLDING und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.ك0.23
د.ك0.43
+87.8%
27.2%د.ك0.61د.ك0.29n/a4
Nov ’25د.ك0.25
د.ك0.43
+73.1%
27.2%د.ك0.61د.ك0.29n/a4
Oct ’25د.ك0.26
د.ك0.44
+67.8%
25.8%د.ك0.61د.ك0.29n/a4
Sep ’25د.ك0.22
د.ك0.44
+103.3%
25.8%د.ك0.61د.ك0.29n/a4
Aug ’25د.ك0.23
د.ك0.44
+92.2%
25.8%د.ك0.61د.ك0.29n/a4
Jul ’25د.ك0.23
د.ك0.44
+91.7%
25.8%د.ك0.62د.ك0.29n/a4
Jun ’25د.ك0.24
د.ك0.44
+88.4%
25.8%د.ك0.62د.ك0.29n/a4
May ’25د.ك0.24
د.ك0.44
+88.4%
25.8%د.ك0.62د.ك0.29n/a4
Apr ’25د.ك0.26
د.ك0.45
+72.5%
29.5%د.ك0.62د.ك0.29n/a3
Mar ’25د.ك0.26
د.ك0.45
+70.5%
29.5%د.ك0.62د.ك0.29n/a3
Feb ’25د.ك0.26
د.ك0.48
+81.7%
26.4%د.ك0.62د.ك0.29n/a4
Jan ’25د.ك0.25
د.ك0.48
+88.9%
26.4%د.ك0.62د.ك0.29n/a4
Dec ’24د.ك0.25
د.ك0.50
+99.5%
19.5%د.ك0.62د.ك0.35n/a5
Nov ’24د.ك0.26
د.ك0.50
+88.8%
19.5%د.ك0.62د.ك0.35د.ك0.255
Oct ’24د.ك0.28
د.ك0.50
+80.6%
19.5%د.ك0.62د.ك0.35د.ك0.265
Sep ’24د.ك0.27
د.ك0.51
+89.0%
18.5%د.ك0.61د.ك0.34د.ك0.226
Aug ’24د.ك0.29
د.ك0.51
+75.3%
18.5%د.ك0.61د.ك0.34د.ك0.236
Jul ’24د.ك0.30
د.ك0.51
+69.2%
19.1%د.ك0.61د.ك0.34د.ك0.236
Jun ’24د.ك0.31
د.ك0.51
+64.4%
19.1%د.ك0.61د.ك0.34د.ك0.246
May ’24د.ك0.34
د.ك0.55
+63.5%
12.4%د.ك0.61د.ك0.44د.ك0.245
Apr ’24د.ك0.36
د.ك0.55
+49.3%
11.5%د.ك0.61د.ك0.44د.ك0.266
Mar ’24د.ك0.36
د.ك0.55
+50.1%
11.5%د.ك0.61د.ك0.44د.ك0.266
Feb ’24د.ك0.36
د.ك0.52
+42.7%
12.2%د.ك0.61د.ك0.44د.ك0.264
Jan ’24د.ك0.38
د.ك0.52
+38.1%
12.2%د.ك0.61د.ك0.44د.ك0.254
Dec ’23د.ك0.38
د.ك0.54
+43.3%
12.3%د.ك0.62د.ك0.44د.ك0.254
Nov ’23د.ك0.38
د.ك0.54
+41.8%
12.3%د.ك0.62د.ك0.44د.ك0.264

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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