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Gulf Bank K.S.C.P Valuierung
Ist GBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GBK für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GBK für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GBK zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GBK's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | د.ك965.84m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.9x | ||
BURG Burgan Bank K.P.S.C | 18.4x | 16.3% | د.ك676.8m |
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C | 7.8x | n/a | د.ك896.5m |
ALMUTAHED Ahli United Bank K.S.C.P | 18.3x | n/a | د.ك648.7m |
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P | 30.9x | 16.8% | د.ك2.4b |
GBK Gulf Bank K.S.C.P | 14.5x | 10.8% | د.ك965.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GBK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (18.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.5x |
| Faires PE Verhältnis | 17.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GBK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.ك0.25 | د.ك0.34 +32.1% | 10.8% | د.ك0.38 | د.ك0.29 | n/a | 3 |
| May ’25 | د.ك0.25 | د.ك0.34 +33.6% | 9.8% | د.ك0.38 | د.ك0.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | د.ك0.28 | د.ك0.34 +20.5% | 9.3% | د.ك0.38 | د.ك0.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | د.ك0.28 | د.ك0.33 +16.4% | 11.7% | د.ك0.38 | د.ك0.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | د.ك0.27 | د.ك0.33 +19.2% | 11.7% | د.ك0.38 | د.ك0.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | د.ك0.27 | د.ك0.30 +12.1% | 1.6% | د.ك0.30 | د.ك0.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | د.ك0.24 | د.ك0.30 +24.5% | 1.6% | د.ك0.30 | د.ك0.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | د.ك0.23 | د.ك0.30 +31.3% | 1.6% | د.ك0.30 | د.ك0.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | د.ك0.25 | د.ك0.30 +19.3% | 1.6% | د.ك0.30 | د.ك0.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | د.ك0.24 | د.ك0.30 +25.0% | 1.6% | د.ك0.30 | د.ك0.30 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | د.ك0.25 | د.ك0.30 +20.7% | 1.6% | د.ك0.30 | د.ك0.30 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | د.ك0.25 | د.ك0.29 +15.8% | 3.9% | د.ك0.30 | د.ك0.28 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | د.ك0.24 | د.ك0.31 +28.9% | 9.9% | د.ك0.34 | د.ك0.28 | n/a | 2 |
| May ’24 | د.ك0.26 | د.ك0.33 +24.2% | 4.7% | د.ك0.34 | د.ك0.31 | د.ك0.25 | 2 |
| Apr ’24 | د.ك0.27 | د.ك0.33 +22.5% | 1.4% | د.ك0.34 | د.ك0.33 | د.ك0.28 | 2 |
| Mar ’24 | د.ك0.28 | د.ك0.32 +15.8% | 3.5% | د.ك0.34 | د.ك0.31 | د.ك0.28 | 3 |
| Feb ’24 | د.ك0.29 | د.ك0.33 +16.4% | 6.8% | د.ك0.36 | د.ك0.31 | د.ك0.27 | 3 |
| Jan ’24 | د.ك0.28 | د.ك0.33 +16.8% | 6.8% | د.ك0.36 | د.ك0.31 | د.ك0.27 | 3 |
| Dec ’23 | د.ك0.31 | د.ك0.33 +7.2% | 5.7% | د.ك0.35 | د.ك0.31 | د.ك0.24 | 3 |
| Nov ’23 | د.ك0.31 | د.ك0.33 +5.7% | 4.8% | د.ك0.34 | د.ك0.31 | د.ك0.23 | 3 |
| Oct ’23 | د.ك0.27 | د.ك0.32 +18.2% | 4.0% | د.ك0.34 | د.ك0.31 | د.ك0.25 | 3 |
| Sep ’23 | د.ك0.31 | د.ك0.32 +3.7% | 4.0% | د.ك0.34 | د.ك0.31 | د.ك0.24 | 3 |
| Aug ’23 | د.ك0.33 | د.ك0.33 +0.1% | 3.4% | د.ك0.34 | د.ك0.32 | د.ك0.25 | 2 |
| Jul ’23 | د.ك0.29 | د.ك0.31 +7.8% | 13.9% | د.ك0.34 | د.ك0.25 | د.ك0.25 | 3 |
| Jun ’23 | د.ك0.29 | د.ك0.31 +7.3% | 14.0% | د.ك0.35 | د.ك0.25 | د.ك0.24 | 3 |
| May ’23 | د.ك0.31 | د.ك0.27 -13.0% | 8.8% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | د.ك0.26 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.