Gulf Bank K.S.C.P.

KWSE:GBK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.ك1.2b

Gulf Bank K.S.C.P Valuierung

Ist GBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GBK für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GBK für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GBK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GBK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GBK's PE?
PE-Verhältnis20.7x
Ergebnisد.ك60.17m
Marktanteilد.ك1.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
BURG Burgan Bank K.P.S.C
22.5x20.1%د.ك836.0m
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
8.9xn/aد.ك1.4b
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
14.6x12.5%د.ك762.9m
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
30.2x15.5%د.ك2.7b
GBK Gulf Bank K.S.C.P
20.7x13.2%د.ك1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GBK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GBK 20.7xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies76PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.7x) mit dem KW Banks Branchendurchschnitt (20.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.7x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GBK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.ك0.33
د.ك0.38
+16.5%
3.3%د.ك0.40د.ك0.37n/a3
Mar ’26د.ك0.34
د.ك0.36
+3.5%
12.0%د.ك0.40د.ك0.30n/a3
Feb ’26د.ك0.31
د.ك0.36
+15.6%
12.0%د.ك0.40د.ك0.30n/a3
Jan ’26د.ك0.33
د.ك0.36
+11.5%
2.6%د.ك0.37د.ك0.35n/a3
Dec ’25د.ك0.32
د.ك0.36
+13.9%
2.6%د.ك0.37د.ك0.35n/a3
Nov ’25د.ك0.31
د.ك0.34
+8.3%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Oct ’25د.ك0.30
د.ك0.34
+12.2%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Sep ’25د.ك0.31
د.ك0.34
+9.3%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Aug ’25د.ك0.31
د.ك0.33
+8.1%
9.9%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Jul ’25د.ك0.28
د.ك0.33
+20.1%
9.6%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Jun ’25د.ك0.25
د.ك0.34
+32.1%
10.8%د.ك0.38د.ك0.29n/a3
May ’25د.ك0.25
د.ك0.34
+33.6%
9.8%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Apr ’25د.ك0.28
د.ك0.34
+20.5%
9.3%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Mar ’25د.ك0.28
د.ك0.33
+16.4%
11.7%د.ك0.38د.ك0.30د.ك0.343
Feb ’25د.ك0.27
د.ك0.33
+19.2%
11.7%د.ك0.38د.ك0.30د.ك0.313
Jan ’25د.ك0.27
د.ك0.30
+12.1%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.332
Dec ’24د.ك0.24
د.ك0.30
+24.5%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.322
Nov ’24د.ك0.23
د.ك0.30
+31.3%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Oct ’24د.ك0.25
د.ك0.30
+19.3%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.302
Sep ’24د.ك0.24
د.ك0.30
+25.0%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Aug ’24د.ك0.25
د.ك0.30
+20.7%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Jul ’24د.ك0.25
د.ك0.29
+15.8%
3.9%د.ك0.30د.ك0.28د.ك0.282
Jun ’24د.ك0.24
د.ك0.31
+28.9%
9.9%د.ك0.34د.ك0.28د.ك0.252
May ’24د.ك0.26
د.ك0.33
+24.2%
4.7%د.ك0.34د.ك0.31د.ك0.252
Apr ’24د.ك0.27
د.ك0.33
+22.5%
1.4%د.ك0.34د.ك0.33د.ك0.282
Mar ’24د.ك0.28
د.ك0.32
+15.8%
3.5%د.ك0.34د.ك0.31د.ك0.283
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
د.ك0.38
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/13 20:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/13 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gulf Bank K.S.C.P. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sara BoutrosCI Capital Research
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research