Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P Valuierung
Ist ABK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ABK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ABK für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ABK für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ABK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ABK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.2x |
| Ergebnis | د.ك51.37m |
| Marktanteil | د.ك676.22m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ABK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.5x | ||
BURG Burgan Bank K.P.S.C | 18.1x | 18.9% | د.ك658.7m |
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C | 10.2x | n/a | د.ك1.0b |
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P | 24.6x | n/a | د.ك423.6m |
GBK Gulf Bank K.S.C.P | 21.3x | 16.9% | د.ك1.2b |
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P | 13.2x | 11.4% | د.ك676.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ABK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ABK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem KW Banks Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ABK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.2x |
| Faires PE Verhältnis | 15.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ABK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.ك0.27 | د.ك0.28 +0.7% | 9.1% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | د.ك0.28 | د.ك0.28 -2.1% | 9.1% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.ك0.28 | د.ك0.28 -0.7% | 9.1% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | د.ك0.28 | د.ك0.28 -3.5% | 9.1% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | د.ك0.31 | د.ك0.28 -11.0% | 9.1% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | د.ك0.28 | د.ك0.26 -7.1% | 3.2% | د.ك0.27 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | د.ك0.27 | د.ك0.26 -5.7% | 3.2% | د.ك0.27 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | د.ك0.24 | د.ك0.26 +8.1% | 3.2% | د.ك0.27 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | د.ك0.24 | د.ك0.26 +5.1% | 3.7% | د.ك0.27 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.