CJ Logistics Corporation

KOSE:A000120 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩1.6t

CJ Logistics Valuierung

Ist A000120 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A000120, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A000120 (₩80900) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩245336.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A000120 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A000120 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A000120 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A000120. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A000120 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A000120's PE?
PE-Verhältnis7.6x
Ergebnis₩212.43b
Marktanteil₩1.61t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A000120 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A000120 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.7x
A002320 Hanjin Transportation
11.5x35.5%₩276.7b
A033290 COWELL FASHIONLtd
5.9xn/a₩111.8b
A009070 KCTC
4.2xn/a₩116.5b
A009180 Hansol Logistics
5.3xn/a₩58.7b
A000120 CJ Logistics
7.6x12.5%₩1.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A000120 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A000120 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A000120 7.6xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A000120 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Logistics (6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A000120 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A000120 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A000120 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A000120 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩80,900.00
₩129,785.71
+60.4%
18.6%₩167,000.00₩90,000.00n/a14
Dec ’25₩81,900.00
₩131,133.33
+60.1%
18.2%₩167,000.00₩90,000.00n/a15
Nov ’25₩88,400.00
₩140,428.57
+58.9%
12.7%₩167,000.00₩110,000.00n/a14
Oct ’25₩93,100.00
₩142,461.54
+53.0%
12.8%₩167,000.00₩110,000.00n/a13
Sep ’25₩94,300.00
₩142,461.54
+51.1%
12.8%₩167,000.00₩110,000.00n/a13
Aug ’25₩98,800.00
₩148,384.62
+50.2%
10.1%₩175,000.00₩116,000.00n/a13
Jul ’25₩95,300.00
₩156,769.23
+64.5%
11.7%₩180,000.00₩116,000.00n/a13
Jun ’25₩103,700.00
₩159,692.31
+54.0%
9.5%₩180,000.00₩132,000.00n/a13
May ’25₩122,600.00
₩161,076.92
+31.4%
10.2%₩185,000.00₩132,000.00n/a13
Apr ’25₩119,100.00
₩161,538.46
+35.6%
10.5%₩185,000.00₩132,000.00n/a13
Mar ’25₩124,400.00
₩156,166.67
+25.5%
12.3%₩185,000.00₩120,000.00n/a12
Feb ’25₩137,400.00
₩139,750.00
+1.7%
14.7%₩160,000.00₩90,000.00n/a12
Jan ’25₩127,200.00
₩127,454.55
+0.2%
12.5%₩150,000.00₩90,000.00n/a11
Dec ’24₩113,800.00
₩108,363.64
-4.8%
11.4%₩125,000.00₩90,000.00₩81,900.0011
Nov ’24₩76,200.00
₩107,000.00
+40.4%
11.0%₩125,000.00₩90,000.00₩88,400.0011
Oct ’24₩80,800.00
₩117,000.00
+44.8%
25.7%₩200,000.00₩90,000.00₩93,100.0010
Sep ’24₩82,300.00
₩116,727.27
+41.8%
24.6%₩200,000.00₩90,000.00₩94,300.0011
Aug ’24₩73,000.00
₩116,000.00
+58.9%
24.9%₩200,000.00₩90,000.00₩98,800.0011
Jul ’24₩76,400.00
₩118,272.73
+54.8%
24.4%₩200,000.00₩90,000.00₩95,300.0011
Jun ’24₩81,400.00
₩120,500.00
+48.0%
23.0%₩200,000.00₩90,000.00₩103,700.0012
May ’24₩77,100.00
₩123,083.33
+59.6%
21.4%₩200,000.00₩85,000.00₩122,600.0012
Apr ’24₩79,900.00
₩125,166.67
+56.7%
21.9%₩200,000.00₩85,000.00₩119,100.0012
Mar ’24₩81,700.00
₩125,166.67
+53.2%
21.9%₩200,000.00₩85,000.00₩124,400.0012
Feb ’24₩90,100.00
₩129,153.85
+43.3%
23.5%₩200,000.00₩70,000.00₩137,400.0013
Jan ’24₩93,700.00
₩129,846.15
+38.6%
23.2%₩200,000.00₩70,000.00₩127,200.0013
Dec ’23₩89,900.00
₩129,846.15
+44.4%
23.2%₩200,000.00₩70,000.00₩113,800.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 21:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CJ Logistics Corporation wird von 31 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ki KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Incheol YuCitigroup Inc
Jihyang HyunCLSA