CJ Logistics Valuierung
Ist A000120 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A000120, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A000120 (₩79600) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩217785.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A000120 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A000120 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A000120 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A000120's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.6x |
| Ergebnis | ₩209.73b |
| Marktanteil | ₩1.59t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von A000120 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.2x | ||
A086280 Hyundai Glovis | 8.2x | 11.9% | ₩9.0t |
A002320 Hanjin Transportation | 10.4x | 30.5% | ₩264.2b |
A009070 KCTC | 4.4x | n/a | ₩125.8b |
A033290 COWELL FASHIONLtd | 5.9x | n/a | ₩107.0b |
A000120 CJ Logistics | 7.6x | 12.8% | ₩1.6t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A000120 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A000120 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: A000120 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Logistics (6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A000120 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.6x |
| Faires PE Verhältnis | 9.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A000120 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₩79,600.00 | ₩131,800.00 +65.6% | 17.8% | ₩167,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₩88,400.00 | ₩140,428.57 +58.9% | 12.7% | ₩167,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₩93,100.00 | ₩142,461.54 +53.0% | 12.8% | ₩167,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₩94,300.00 | ₩142,461.54 +51.1% | 12.8% | ₩167,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₩98,800.00 | ₩148,384.62 +50.2% | 10.1% | ₩175,000.00 | ₩116,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩95,300.00 | ₩156,769.23 +64.5% | 11.7% | ₩180,000.00 | ₩116,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₩103,700.00 | ₩159,692.31 +54.0% | 9.5% | ₩180,000.00 | ₩132,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₩122,600.00 | ₩161,076.92 +31.4% | 10.2% | ₩185,000.00 | ₩132,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₩119,100.00 | ₩161,538.46 +35.6% | 10.5% | ₩185,000.00 | ₩132,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₩124,400.00 | ₩156,166.67 +25.5% | 12.3% | ₩185,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₩137,400.00 | ₩139,750.00 +1.7% | 14.7% | ₩160,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₩127,200.00 | ₩127,454.55 +0.2% | 12.5% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₩113,800.00 | ₩108,363.64 -4.8% | 11.4% | ₩125,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₩76,200.00 | ₩107,000.00 +40.4% | 11.0% | ₩125,000.00 | ₩90,000.00 | ₩88,400.00 | 11 |
| Oct ’24 | ₩80,800.00 | ₩117,000.00 +44.8% | 25.7% | ₩200,000.00 | ₩90,000.00 | ₩93,100.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩82,300.00 | ₩116,727.27 +41.8% | 24.6% | ₩200,000.00 | ₩90,000.00 | ₩94,300.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩73,000.00 | ₩116,000.00 +58.9% | 24.9% | ₩200,000.00 | ₩90,000.00 | ₩98,800.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩76,400.00 | ₩118,272.73 +54.8% | 24.4% | ₩200,000.00 | ₩90,000.00 | ₩95,300.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩81,400.00 | ₩120,500.00 +48.0% | 23.0% | ₩200,000.00 | ₩90,000.00 | ₩103,700.00 | 12 |
| May ’24 | ₩77,100.00 | ₩123,083.33 +59.6% | 21.4% | ₩200,000.00 | ₩85,000.00 | ₩122,600.00 | 12 |
| Apr ’24 | ₩79,900.00 | ₩125,166.67 +56.7% | 21.9% | ₩200,000.00 | ₩85,000.00 | ₩119,100.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₩81,700.00 | ₩125,166.67 +53.2% | 21.9% | ₩200,000.00 | ₩85,000.00 | ₩124,400.00 | 12 |
| Feb ’24 | ₩90,100.00 | ₩129,153.85 +43.3% | 23.5% | ₩200,000.00 | ₩70,000.00 | ₩137,400.00 | 13 |
| Jan ’24 | ₩93,700.00 | ₩129,846.15 +38.6% | 23.2% | ₩200,000.00 | ₩70,000.00 | ₩127,200.00 | 13 |
| Dec ’23 | ₩89,900.00 | ₩129,846.15 +44.4% | 23.2% | ₩200,000.00 | ₩70,000.00 | ₩113,800.00 | 13 |
| Nov ’23 | ₩86,100.00 | ₩158,000.00 +83.5% | 15.5% | ₩200,000.00 | ₩120,000.00 | ₩76,200.00 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.