HAESUNG DS Valuierung

Ist A195870 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A195870, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A195870 (₩22550) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩205174.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A195870 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A195870 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A195870 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A195870. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A195870 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A195870's PE?
PE-Verhältnis6.7x
Ergebnis₩57.03b
Marktanteil₩397.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A195870 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A195870 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
29x48.8%₩421.0b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
9.3x27.3%₩432.8b
A166090 Hana Materials
22.9x49.1%₩466.2b
A079370 ZeusLtd
12x39.4%₩335.0b
A195870 HAESUNG DS
6.7x31.8%₩397.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A195870 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A195870 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.84m
1.5x-1.2%US$76.00m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A195870 6.7xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies19PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A195870 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Semiconductor (14.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A195870 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A195870 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.7x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A195870 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A195870 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩22,550.00
₩50,666.67
+124.7%
21.0%₩67,000.00₩40,000.00n/a9
Nov ’25₩26,650.00
₩50,666.67
+90.1%
21.0%₩67,000.00₩40,000.00n/a9
Oct ’25₩29,400.00
₩56,555.56
+92.4%
18.4%₩70,000.00₩40,000.00n/a9
Sep ’25₩29,450.00
₩58,111.11
+97.3%
16.7%₩70,000.00₩40,000.00n/a9
Aug ’25₩35,400.00
₩63,555.56
+79.5%
7.8%₩70,000.00₩56,000.00n/a9
Jul ’25₩46,100.00
₩66,777.78
+44.9%
5.7%₩72,000.00₩60,000.00n/a9
Jun ’25₩46,000.00
₩66,777.78
+45.2%
5.7%₩72,000.00₩60,000.00n/a9
May ’25₩50,200.00
₩69,555.56
+38.6%
10.7%₩88,000.00₩60,000.00n/a9
Apr ’25₩52,800.00
₩69,000.00
+30.7%
12.0%₩88,000.00₩60,000.00n/a9
Mar ’25₩46,150.00
₩70,222.22
+52.2%
10.9%₩88,000.00₩60,000.00n/a9
Feb ’25₩49,400.00
₩70,250.00
+42.2%
11.5%₩88,000.00₩60,000.00n/a8
Jan ’25₩55,400.00
₩70,250.00
+26.8%
11.5%₩88,000.00₩60,000.00n/a8
Dec ’24₩55,500.00
₩70,250.00
+26.6%
11.5%₩88,000.00₩60,000.00n/a8
Nov ’24₩43,650.00
₩69,333.33
+58.8%
15.0%₩88,000.00₩55,000.00₩26,650.009
Oct ’24₩56,200.00
₩77,000.00
+37.0%
15.1%₩89,000.00₩55,000.00₩29,400.008
Sep ’24₩71,700.00
₩77,666.67
+8.3%
17.0%₩89,000.00₩55,000.00₩29,450.006
Aug ’24₩76,600.00
₩77,666.67
+1.4%
17.0%₩89,000.00₩55,000.00₩35,400.006
Jul ’24₩60,600.00
₩58,750.00
-3.1%
5.7%₩64,000.00₩55,000.00₩46,100.004
Jun ’24₩51,200.00
₩60,060.00
+17.3%
6.6%₩65,300.00₩55,000.00₩46,000.005
May ’24₩46,650.00
₩59,633.33
+27.8%
6.3%₩65,300.00₩55,000.00₩50,200.006
Apr ’24₩52,800.00
₩60,966.67
+15.5%
5.3%₩65,300.00₩57,000.00₩52,800.006
Mar ’24₩40,150.00
₩59,800.00
+48.9%
8.6%₩65,300.00₩50,000.00₩46,150.006
Feb ’24₩40,400.00
₩68,114.29
+68.6%
30.7%₩118,000.00₩50,000.00₩49,400.007
Jan ’24₩35,850.00
₩70,971.43
+98.0%
27.3%₩118,000.00₩57,500.00₩55,400.007
Dec ’23₩42,350.00
₩70,971.43
+67.6%
27.3%₩118,000.00₩57,500.00₩55,500.007
Nov ’23₩37,500.00
₩82,214.29
+119.2%
24.9%₩118,000.00₩57,500.00₩43,650.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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