Hana Materials Valuierung
Ist A166090 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A166090, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A166090 (₩23800) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩27512.05) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A166090 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A166090 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A166090 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A166090's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.4x |
| Ergebnis | ₩22.82b |
| Marktanteil | ₩465.18b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von A166090 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.7x | ||
A101490 S&S Tech | 16.2x | 39.0% | ₩478.7b |
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd | 9.5x | 27.3% | ₩427.1b |
A253590 Neosem | 35x | 61.7% | ₩434.3b |
A319660 PSK | 6x | -5.5% | ₩498.2b |
A166090 Hana Materials | 20.4x | 51.9% | ₩465.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A166090 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A166090 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: A166090 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem KR Semiconductor Branchendurchschnitt (16x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A166090 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.4x |
| Faires PE Verhältnis | 21.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A166090 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₩23,800.00 | ₩52,571.43 +120.9% | 15.0% | ₩60,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩29,100.00 | ₩53,428.57 +83.6% | 11.8% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩32,100.00 | ₩53,428.57 +66.4% | 11.8% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₩34,450.00 | ₩63,142.86 +83.3% | 8.5% | ₩72,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩50,300.00 | ₩67,714.29 +34.6% | 7.9% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₩65,700.00 | ₩67,714.29 +3.1% | 7.9% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₩50,300.00 | ₩66,714.29 +32.6% | 7.6% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₩54,200.00 | ₩65,714.29 +21.2% | 8.7% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₩54,400.00 | ₩63,375.00 +16.5% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩47,550.00 | ₩63,375.00 +33.3% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩45,500.00 | ₩63,375.00 +39.3% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₩50,200.00 | ₩63,375.00 +26.2% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₩45,050.00 | ₩62,714.29 +39.2% | 4.2% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₩48,750.00 | ₩63,428.57 +30.1% | 5.0% | ₩68,000.00 | ₩58,000.00 | ₩29,100.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₩49,700.00 | ₩62,500.00 +25.8% | 4.5% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | ₩32,100.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₩49,850.00 | ₩62,500.00 +25.4% | 4.5% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | ₩34,450.00 | 6 |
| Aug ’24 | ₩47,950.00 | ₩62,500.00 +30.3% | 4.5% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | ₩50,300.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₩52,600.00 | ₩59,714.29 +13.5% | 6.7% | ₩65,000.00 | ₩53,000.00 | ₩65,700.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩46,100.00 | ₩57,714.29 +25.2% | 8.3% | ₩65,000.00 | ₩50,000.00 | ₩50,300.00 | 7 |
| May ’24 | ₩42,550.00 | ₩58,142.86 +36.6% | 8.8% | ₩65,000.00 | ₩50,000.00 | ₩54,200.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₩42,300.00 | ₩51,600.00 +22.0% | 13.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩54,400.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩37,550.00 | ₩51,600.00 +37.4% | 13.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩47,550.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩37,700.00 | ₩51,600.00 +36.9% | 13.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩45,500.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩32,700.00 | ₩54,000.00 +65.1% | 9.9% | ₩63,000.00 | ₩50,000.00 | ₩50,200.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩36,300.00 | ₩54,000.00 +48.8% | 9.9% | ₩63,000.00 | ₩50,000.00 | ₩45,050.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩30,600.00 | ₩57,500.00 +87.9% | 19.7% | ₩77,000.00 | ₩50,000.00 | ₩48,750.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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