EO Technics Co., Ltd.

KOSDAQ:A039030 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩2.5t

EO Technics Valuierung

Ist A039030 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A039030, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A039030 (₩209500) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩138003.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A039030 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A039030 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

A039030's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.3x
Unternehmenswert/EBITDA71.4x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A039030 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A039030 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.8x
A064760 Tokai Carbon Korea
26.7x20.6%₩1.6t
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
42.7x37.7%₩1.7t
A232140 YC
127.9xn/a₩1.3t
A166090 Hana Materials
45.8x40.7%₩1.2t
A039030 EO Technics
73.2x47.0%₩2.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A039030 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A039030 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a47.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a47.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A039030 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.3x) mit dem KR Semiconductor Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A039030 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A039030 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.2x
Faires PE Verhältnis44.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A039030 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A039030 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩203,500.00
₩239,666.67
+17.8%
18.2%₩290,000.00₩178,000.00n/a6
Jul ’25₩182,600.00
₩239,666.67
+31.3%
18.2%₩290,000.00₩178,000.00n/a6
Jun ’25₩197,200.00
₩231,142.86
+17.2%
19.7%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
May ’25₩240,500.00
₩226,857.14
-5.7%
20.6%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
Apr ’25₩197,100.00
₩188,833.33
-4.2%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Mar ’25₩204,500.00
₩188,833.33
-7.7%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Feb ’25₩165,500.00
₩188,833.33
+14.1%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Jan ’25₩152,900.00
₩188,833.33
+23.5%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Dec ’24₩149,500.00
₩171,571.43
+14.8%
18.6%₩200,000.00₩110,000.00n/a7
Nov ’24₩143,200.00
₩154,333.33
+7.8%
26.6%₩200,000.00₩100,000.00n/a6
Oct ’24₩140,100.00
₩139,000.00
-0.8%
31.0%₩210,000.00₩100,000.00n/a4
Sep ’24₩181,000.00
₩133,200.00
-26.4%
30.2%₩210,000.00₩100,000.00n/a5
Aug ’24₩158,700.00
₩117,200.00
-26.1%
11.6%₩136,000.00₩100,000.00n/a5
Jul ’24₩111,900.00
₩103,750.00
-7.3%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00₩182,600.004
Jun ’24₩92,600.00
₩103,750.00
+12.0%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00₩197,200.004
May ’24₩87,000.00
₩106,250.00
+22.1%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩240,500.004
Apr ’24₩89,100.00
₩106,250.00
+19.2%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩197,100.004
Mar ’24₩76,400.00
₩105,000.00
+37.4%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩204,500.003
Feb ’24₩75,200.00
₩108,333.33
+44.1%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩165,500.003
Jan ’24₩66,600.00
₩108,333.33
+62.7%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩152,900.003
Dec ’23₩71,500.00
₩108,333.33
+51.5%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩149,500.003
Nov ’23₩65,500.00
₩108,333.33
+65.4%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩143,200.003
Oct ’23₩58,700.00
₩107,500.00
+83.1%
2.3%₩110,000.00₩105,000.00₩140,100.002
Sep ’23₩72,900.00
₩125,000.00
+71.5%
19.9%₩160,000.00₩105,000.00₩181,000.003
Aug ’23₩79,500.00
₩140,000.00
+76.1%
15.4%₩160,000.00₩110,000.00₩158,700.003
Jul ’23₩78,200.00
₩153,333.33
+96.1%
3.1%₩160,000.00₩150,000.00₩111,900.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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