Samsung Life Insurance Valuierung
Ist A032830 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A032830, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A032830 (₩82900) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩153233.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A032830 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A032830 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist A032830's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₩14.89t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von A032830 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.6x | ||
A088350 Hanwha Life Insurance | 4.2x | 17.2% | ₩2.1t |
A085620 MIRAE ASSET Life Insurance | 10.4x | n/a | ₩608.0b |
A082640 Tong Yang Life Insurance | 3.8x | 15.1% | ₩779.7b |
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance | 8.1x | 9.7% | ₩13.9t |
A032830 Samsung Life Insurance | 8.2x | 9.8% | ₩14.9t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A032830 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A032830 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: A032830 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Insurance (11.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A032830 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.2x |
| Faires PE Verhältnis | 4.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A032830 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₩82,900.00 | ₩107,368.42 +29.5% | 11.6% | ₩130,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₩84,300.00 | ₩107,368.42 +27.4% | 11.6% | ₩130,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₩87,500.00 | ₩100,000.00 +14.3% | 13.6% | ₩130,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₩91,500.00 | ₩100,105.26 +9.4% | 15.3% | ₩135,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₩96,900.00 | ₩93,842.11 -3.2% | 11.3% | ₩130,000.00 | ₩76,000.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₩76,000.00 | ₩88,842.11 +16.9% | 6.8% | ₩100,000.00 | ₩76,000.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₩69,100.00 | ₩88,200.00 +27.6% | 6.9% | ₩100,000.00 | ₩77,000.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ₩69,400.00 | ₩88,200.00 +27.1% | 6.9% | ₩100,000.00 | ₩77,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ₩72,700.00 | ₩87,055.56 +19.7% | 6.7% | ₩100,000.00 | ₩77,000.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₩70,300.00 | ₩85,736.84 +22.0% | 7.0% | ₩95,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | ₩67,600.00 | ₩85,947.37 +27.1% | 6.5% | ₩95,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | ₩69,900.00 | ₩84,777.78 +21.3% | 7.2% | ₩93,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | ₩67,300.00 | ₩84,222.22 +25.1% | 8.1% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | ₩65,900.00 | ₩83,777.78 +27.1% | 8.3% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩84,300.00 | 18 |
| May ’24 | ₩66,300.00 | ₩83,263.16 +25.6% | 8.4% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩87,500.00 | 19 |
| Apr ’24 | ₩62,800.00 | ₩83,315.79 +32.7% | 8.4% | ₩92,000.00 | ₩70,000.00 | ₩91,500.00 | 19 |
| Mar ’24 | ₩68,100.00 | ₩82,842.11 +21.6% | 8.0% | ₩92,000.00 | ₩71,000.00 | ₩96,900.00 | 19 |
| Feb ’24 | ₩71,400.00 | ₩82,315.79 +15.3% | 8.1% | ₩92,000.00 | ₩71,000.00 | ₩76,000.00 | 19 |
| Jan ’24 | ₩71,000.00 | ₩80,888.89 +13.9% | 7.1% | ₩92,000.00 | ₩71,000.00 | ₩69,100.00 | 18 |
| Dec ’23 | ₩72,300.00 | ₩80,000.00 +10.7% | 7.6% | ₩92,000.00 | ₩71,000.00 | ₩69,400.00 | 18 |
| Nov ’23 | ₩67,600.00 | ₩79,117.65 +17.0% | 10.0% | ₩92,000.00 | ₩61,000.00 | ₩72,700.00 | 17 |
| Oct ’23 | ₩62,400.00 | ₩81,156.25 +30.1% | 10.8% | ₩97,500.00 | ₩61,000.00 | ₩70,300.00 | 16 |
| Sep ’23 | ₩61,600.00 | ₩81,218.75 +31.8% | 10.8% | ₩97,500.00 | ₩61,000.00 | ₩67,600.00 | 16 |
| Aug ’23 | ₩59,900.00 | ₩83,166.67 +38.8% | 9.1% | ₩97,500.00 | ₩72,000.00 | ₩69,900.00 | 15 |
| Jul ’23 | ₩63,200.00 | ₩83,966.67 +32.9% | 8.8% | ₩97,500.00 | ₩72,000.00 | ₩67,300.00 | 15 |
| Jun ’23 | ₩68,100.00 | ₩86,382.35 +26.8% | 9.4% | ₩100,000.00 | ₩72,000.00 | ₩65,900.00 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.