AMOREPACIFIC Group

KOSE:A002790 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩1.8t

AMOREPACIFIC Group Valuierung

Ist A002790 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A002790, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A002790 (₩22150) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩103515.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A002790 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A002790 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A002790 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A002790. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A002790 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A002790's PE?
PE-Verhältnis7.8x
Ergebnis₩256.20b
Marktanteil₩1.81t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A002790 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A002790 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
A192820 Cosmax
20.6x27.3%₩1.5t
A278470 APR
21.5x25.7%₩1.9t
A051900 LG H&H
43.6x25.5%₩5.1t
A090430 Amorepacific
11.5x-21.7%₩6.7t
A002790 AMOREPACIFIC Group
7.8x3.2%₩1.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A002790 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A002790 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$15.62m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A002790 7.8xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A002790 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Personal Products (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A002790 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A002790 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A002790 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A002790 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩22,150.00
₩38,500.00
+73.8%
29.5%₩52,000.00₩20,000.00n/a6
Nov ’25₩23,150.00
₩41,500.00
+79.3%
24.4%₩52,000.00₩21,000.00n/a6
Oct ’25₩27,850.00
₩44,166.67
+58.6%
12.2%₩52,000.00₩37,000.00n/a6
Sep ’25₩24,900.00
₩44,166.67
+77.4%
12.2%₩52,000.00₩37,000.00n/a6
Aug ’25₩31,400.00
₩44,833.33
+42.8%
10.4%₩52,000.00₩40,000.00n/a6
Jul ’25₩32,300.00
₩44,833.33
+38.8%
10.4%₩52,000.00₩40,000.00n/a6
Jun ’25₩38,250.00
₩44,833.33
+17.2%
10.4%₩52,000.00₩40,000.00n/a6
May ’25₩33,650.00
₩36,166.67
+7.5%
14.4%₩45,000.00₩27,000.00n/a6
Apr ’25₩29,250.00
₩36,000.00
+23.1%
14.5%₩45,000.00₩27,000.00n/a6
Mar ’25₩26,650.00
₩36,000.00
+35.1%
14.5%₩45,000.00₩27,000.00n/a6
Feb ’25₩25,800.00
₩36,285.71
+40.6%
13.5%₩45,000.00₩27,000.00n/a7
Jan ’25₩29,250.00
₩36,714.29
+25.5%
13.3%₩45,000.00₩27,000.00n/a7
Dec ’24₩27,350.00
₩36,714.29
+34.2%
13.3%₩45,000.00₩27,000.00n/a7
Nov ’24₩29,600.00
₩34,400.00
+16.2%
13.8%₩38,000.00₩25,000.00₩23,150.005
Oct ’24₩30,450.00
₩33,400.00
+9.7%
13.5%₩38,000.00₩25,000.00₩27,850.005
Sep ’24₩33,800.00
₩33,400.00
-1.2%
13.5%₩38,000.00₩25,000.00₩24,900.005
Aug ’24₩28,100.00
₩33,400.00
+18.9%
13.2%₩37,000.00₩25,000.00₩31,400.005
Jul ’24₩26,350.00
₩38,200.00
+45.0%
23.8%₩50,000.00₩25,000.00₩32,300.005
Jun ’24₩29,150.00
₩39,000.00
+33.8%
22.1%₩50,000.00₩25,000.00₩38,250.005
May ’24₩36,600.00
₩40,040.00
+9.4%
20.1%₩50,000.00₩27,000.00₩33,650.005
Apr ’24₩38,500.00
₩39,740.00
+3.2%
20.5%₩50,000.00₩27,000.00₩29,250.005
Mar ’24₩40,000.00
₩39,740.00
-0.6%
20.5%₩50,000.00₩27,000.00₩26,650.005
Feb ’24₩39,900.00
₩38,800.00
-2.8%
22.4%₩50,000.00₩27,000.00₩25,800.005
Jan ’24₩34,900.00
₩36,800.00
+5.4%
18.6%₩47,000.00₩27,000.00₩29,250.005
Dec ’23₩31,300.00
₩35,000.00
+11.8%
25.1%₩47,000.00₩23,000.00₩27,350.005
Nov ’23₩25,550.00
₩44,666.67
+74.8%
29.3%₩63,000.00₩23,000.00₩29,600.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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