Shinsung Tongsang Valuierung

Ist A005390 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A005390, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A005390 (₩2040) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩3921.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A005390 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A005390 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A005390 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A005390. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A005390 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A005390's PE?
PE-Verhältnis	3.8x
Ergebnis	₩76.45b
Marktanteil	₩293.88b

A005390's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	2.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A005390 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A005390 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.5x
A020000 HANDSOME	5.8x	20.5%	₩315.9b
A093050 LF	4.3x	n/a	₩416.7b
A001460 BYC	17.5x	n/a	₩206.2b
A194370 JS	2.5x	23.2%	₩191.4b
A005390 Shinsung Tongsang	3.8x	n/a	₩293.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A005390 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A005390 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Luxury?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
A000950 Chonbang	1.5x	n/a	US$15.20m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A005390 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Luxury (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A005390 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A005390 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von A005390 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.