Hanwha Engine Valuierung
Ist A082740 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A082740, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A082740 (₩16610) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩92231.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A082740 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A082740 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A082740 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A082740's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.8x |
| Vertrieb | ₩788.33b |
| Marktanteil | ₩1.42t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 60.4x |
| PEG-Verhältnis | 14.9x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von A082740 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
A042670 HD Hyundai Infracore | 0.4x | 5.7% | ₩1.5t |
A267270 HD Hyundai Construction Equipment | 0.3x | 6.3% | ₩1.1t |
A100090 SK oceanplantLtd | 1x | 21.3% | ₩709.2b |
A077970 STX EngineLtd | 0.7x | n/a | ₩545.2b |
A082740 Hanwha Engine | 1.8x | 14.4% | ₩1.4t |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A082740 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A082740 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Machinery?
Price-To-Sales gegen Industrie: A082740 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem KR Machinery Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A082740 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.8x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A082740 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₩16,670.00 | ₩18,385.71 +10.3% | 10.3% | ₩20,000.00 | ₩15,700.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩13,810.00 | ₩17,728.57 +28.4% | 17.6% | ₩20,000.00 | ₩11,100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩13,460.00 | ₩16,350.00 +21.5% | 19.4% | ₩20,000.00 | ₩11,100.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩13,830.00 | ₩16,350.00 +18.2% | 19.4% | ₩20,000.00 | ₩11,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩14,860.00 | ₩15,350.00 +3.3% | 24.2% | ₩20,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩15,700.00 | ₩13,850.00 -11.8% | 15.1% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩12,520.00 | ₩13,850.00 +10.6% | 15.1% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩12,770.00 | ₩12,680.00 -0.7% | 18.1% | ₩16,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₩9,740.00 | ₩11,350.00 +16.5% | 11.7% | ₩13,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩9,110.00 | ₩10,800.00 +18.6% | 9.9% | ₩12,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩8,360.00 | ₩10,700.00 +28.0% | 12.1% | ₩12,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩9,790.00 | ₩11,133.33 +13.7% | 11.0% | ₩12,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩9,900.00 | ₩11,133.33 +12.5% | 11.0% | ₩12,000.00 | ₩9,400.00 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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