SFA Engineering Corporation

KOSDAQ:A056190 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩656.7b

SFA Engineering Valuierung

Ist A056190 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A056190, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A056190 (₩20950) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩138143.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A056190 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A056190 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A056190 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A056190. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A056190 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A056190's PE?
PE-Verhältnis8.8x
Ergebnis₩74.21b
Marktanteil₩656.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A056190 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A056190 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
A083650 BHI
31.3x33.6%₩554.5b
A071970 HD-Hyundai Marine Engine
15.4x-122.1%₩649.3b
A013030 Hy-Lok
6.1x6.1%₩300.8b
A023160 Tae Kwang
8.2x14.0%₩369.4b
A056190 SFA Engineering
8.8x46.7%₩656.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A056190 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A056190 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A085310 NK
1.1xn/aUS$42.65m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.35m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A056190 8.8xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies12PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A056190 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Machinery (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A056190 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A056190 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A056190 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A056190 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩20,950.00
₩32,000.00
+52.7%
24.4%₩41,000.00₩20,000.00n/a5
Nov ’25₩20,550.00
₩38,800.00
+88.8%
5.5%₩41,000.00₩35,000.00n/a5
Oct ’25₩26,350.00
₩38,600.00
+46.5%
5.1%₩40,000.00₩35,000.00n/a5
Sep ’25₩24,950.00
₩38,600.00
+54.7%
5.1%₩40,000.00₩35,000.00n/a5
Aug ’25₩25,350.00
₩39,400.00
+55.4%
7.5%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Jul ’25₩27,200.00
₩39,400.00
+44.9%
7.5%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Jun ’25₩27,850.00
₩38,800.00
+39.3%
8.8%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
May ’25₩25,850.00
₩38,833.33
+50.2%
12.0%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Apr ’25₩26,600.00
₩40,500.00
+52.3%
11.8%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Mar ’25₩24,950.00
₩40,500.00
+62.3%
11.8%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Feb ’25₩27,100.00
₩40,833.33
+50.7%
10.9%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Jan ’25₩30,400.00
₩40,833.33
+34.3%
10.9%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Dec ’24₩29,300.00
₩40,833.33
+39.4%
10.9%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Nov ’24₩27,950.00
₩42,166.67
+50.9%
10.2%₩48,000.00₩35,000.00₩20,550.006
Oct ’24₩31,700.00
₩47,500.00
+49.8%
12.4%₩59,000.00₩40,000.00₩26,350.006
Sep ’24₩34,100.00
₩48,000.00
+40.8%
10.0%₩59,000.00₩45,000.00₩24,950.007
Aug ’24₩37,100.00
₩51,857.14
+39.8%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩25,350.007
Jul ’24₩36,000.00
₩51,857.14
+44.0%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩27,200.007
Jun ’24₩39,450.00
₩51,857.14
+31.5%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩27,850.007
May ’24₩39,850.00
₩52,625.00
+32.1%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩25,850.008
Apr ’24₩39,300.00
₩51,375.00
+30.7%
9.3%₩59,000.00₩45,000.00₩26,600.008
Mar ’24₩35,950.00
₩50,285.71
+39.9%
8.1%₩55,000.00₩45,000.00₩24,950.007
Feb ’24₩36,700.00
₩53,571.43
+46.0%
6.9%₩60,000.00₩47,000.00₩27,100.007
Jan ’24₩36,400.00
₩54,250.00
+49.0%
7.2%₩60,000.00₩47,000.00₩30,400.008
Dec ’23₩39,350.00
₩54,625.00
+38.8%
7.3%₩60,000.00₩47,000.00₩29,300.008
Nov ’23₩38,450.00
₩53,285.71
+38.6%
7.6%₩59,000.00₩47,000.00₩27,950.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Tae Kwang

₩369.4b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩14,280.00

7D

1.8%

1Y

-6.0%

LG

₩11.4t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩74,300.00

7D

-0.4%

1Y

-14.1%

Hy-Lok

₩300.8b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩24,850.00

7D

2.3%

1Y

-8.0%