S&W Valuierung

Ist A103230 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A103230, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A103230 (₩3015) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩117480.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A103230 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A103230 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A103230 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A103230. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A103230 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A103230's PE?
PE-Verhältnis7.1x
Ergebnis₩3.05b
Marktanteil₩21.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A103230 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A103230 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/a₩21.5b
17.9xn/a₩27.0b
A119500 Formetal
21.1xn/a₩32.3b
A008470 Booster
22.2xn/a₩31.2b
7.1xn/a₩21.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A103230 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A103230 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1.2xn/aUS$42.02m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.34m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A103230 7.1xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A103230 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Machinery (13x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A103230 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A103230 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von A103230 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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