Kakuzi Plc

NASE:KUKZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: KSh7.8b

Kakuzi Valuierung

Ist KUKZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KUKZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KUKZ (KES397) wird über unserer Schätzung des Fair Value (KES249.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KUKZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KUKZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KUKZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KUKZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KUKZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KUKZ's PE?
PE-Verhältnis11.4x
ErgebnisKSh683.53m
MarktanteilKSh7.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KUKZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KUKZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.1x
EGAD Eaagads
46.5xn/aKSh426.1m
SASN Sasini
8.9xn/aKSh3.5b
KAPC Kapchorua Tea Kenya
8.9xn/aKSh1.8b
LIMT Limuru Tea
107.9xn/aKSh876.0m
KUKZ Kakuzi
11.4xn/aKSh7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KUKZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KUKZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KUKZ 11.4xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies14PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KUKZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.4x) mit dem KE Food Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KUKZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KUKZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KUKZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken