KCB Group PLC

NASE:KCB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: KSh127.4b

KCB Group Valuierung

Ist KCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KCB (KES39.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (KES28.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KCB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KCB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KCB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KCB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KCB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KCB's PE?
PE-Verhältnis2.5x
ErgebnisKSh50.75b
MarktanteilKSh127.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.2xn/aKSh103.1b
ABSA Absa Bank Kenya
4.9xn/aKSh91.5b
EQTY Equity Group Holdings
3.7x17.6%KSh173.4b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.8xn/aKSh91.2b
KCB KCB Group
2.5x13.3%KSh127.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KCB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCB 2.5xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KCB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KE Banks (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KCB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.5x
Faires PE Verhältnis3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KCB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKSh39.65
KSh46.00
+16.0%
25.6%KSh65.93KSh35.72n/a4
Dec ’25KSh38.40
KSh46.00
+19.8%
25.6%KSh65.93KSh35.72n/a4
Nov ’25KSh38.50
KSh44.05
+14.4%
25.5%KSh65.93KSh35.72n/a5
Oct ’25KSh34.65
KSh43.33
+25.1%
22.8%KSh62.37KSh35.72n/a5
Sep ’25KSh31.75
KSh44.34
+39.6%
24.4%KSh62.37KSh35.72n/a4
Aug ’25KSh30.60
KSh43.09
+40.8%
25.9%KSh62.37KSh35.72n/a4
Jul ’25KSh31.35
KSh47.62
+51.9%
29.8%KSh71.30KSh35.72n/a5
Jun ’25KSh35.55
KSh43.65
+22.8%
36.0%KSh71.30KSh23.80n/a6
May ’25KSh29.95
KSh45.24
+51.0%
37.1%KSh71.30KSh23.80n/a5
Apr ’25KSh30.05
KSh45.24
+50.5%
37.1%KSh71.30KSh23.80n/a5
Mar ’25KSh21.20
KSh43.09
+103.2%
42.7%KSh71.30KSh23.80n/a5
Feb ’25KSh19.95
KSh43.09
+116.0%
42.7%KSh71.30KSh23.80n/a5
Jan ’25KSh21.90
KSh45.49
+107.7%
40.4%KSh71.30KSh23.80n/a5
Dec ’24KSh19.00
KSh51.49
+171.0%
28.9%KSh71.30KSh25.50KSh38.405
Nov ’24KSh17.20
KSh55.91
+225.0%
16.3%KSh71.30KSh48.53KSh38.504
Oct ’24KSh20.85
KSh56.61
+171.5%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh34.653
Sep ’24KSh23.45
KSh56.61
+141.4%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh31.753
Aug ’24KSh28.50
KSh56.61
+98.6%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh30.603
Jul ’24KSh29.30
KSh56.61
+93.2%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh31.353
Jun ’24KSh31.80
KSh65.21
+105.1%
34.6%KSh97.10KSh48.53KSh35.553
May ’24KSh32.85
KSh65.21
+98.5%
34.6%KSh97.10KSh48.53KSh29.953
Apr ’24KSh35.50
KSh73.55
+107.2%
32.0%KSh97.10KSh50.00KSh30.052
Mar ’24KSh38.30
KSh63.92
+66.9%
30.2%KSh97.10KSh50.00KSh21.204
Feb ’24KSh38.10
KSh63.92
+67.8%
30.2%KSh97.10KSh50.00KSh19.954
Jan ’24KSh38.10
KSh66.66
+75.0%
27.1%KSh97.10KSh50.00KSh21.905
Dec ’23KSh38.00
KSh65.16
+71.5%
25.6%KSh91.60KSh48.00KSh19.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KCB Group PLC wird von 17 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Craig MetherellAvior Capital Markets