Co-operative Bank of Kenya Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von COOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

COOP (KES13) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (KES8.58) gehandelt.

Ist COOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COOP (KES13) wird über unserer Schätzung des Fair Value (KES8.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COOP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COOP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für COOP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COOP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist COOP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	KSh78.33b

COOP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COOP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.5x
ABSA Absa Bank Kenya	4.1x	n/a	KSh76.3b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya	4.7x	n/a	KSh79.3b
NCBA NCBA Group	3.2x	n/a	KSh70.3b
KCB KCB Group	2.2x	12.8%	KSh111.5b
COOP Co-operative Bank of Kenya	3.3x	n/a	KSh78.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COOP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COOP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COOP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Banks (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COOP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COOP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von COOP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COOP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	KSh13.35	KSh16.39 +22.8%	9.1%	KSh17.88	KSh14.90	n/a	2
Sep ’25	KSh13.55	KSh16.39 +21.0%	9.1%	KSh17.88	KSh14.90	n/a	2
Aug ’25	KSh12.85	KSh17.22 +34.0%	3.9%	KSh17.88	KSh16.55	n/a	2
Jul ’25	KSh12.80	KSh16.17 +26.3%	2.9%	KSh16.55	KSh15.50	n/a	3
Jun ’25	KSh13.50	KSh15.68 +16.1%	6.0%	KSh16.55	KSh14.20	n/a	4
May ’25	KSh12.45	KSh15.68 +25.9%	6.0%	KSh16.55	KSh14.20	n/a	4
Apr ’25	KSh15.00	KSh15.68 +4.5%	6.0%	KSh16.55	KSh14.20	n/a	4
Mar ’25	KSh13.05	KSh15.14 +16.0%	6.0%	KSh16.46	KSh14.20	n/a	4
Feb ’25	KSh12.10	KSh15.14 +25.1%	6.0%	KSh16.46	KSh14.20	n/a	4
Jan ’25	KSh11.40	KSh16.29 +42.9%	15.0%	KSh20.90	KSh14.20	n/a	5
Dec ’24	KSh11.40	KSh16.47 +44.5%	14.0%	KSh20.90	KSh14.39	n/a	5
Nov ’24	KSh11.65	KSh17.05 +46.4%	16.0%	KSh20.90	KSh15.10	n/a	3
Oct ’24	KSh11.80	KSh18.03 +52.8%	16.0%	KSh20.90	KSh15.15	KSh13.35	2
Sep ’24	KSh11.85	KSh18.03 +52.1%	16.0%	KSh20.90	KSh15.15	KSh13.55	2
Aug ’24	KSh11.95	KSh18.03 +50.8%	16.0%	KSh20.90	KSh15.15	KSh12.85	2
Jul ’24	KSh12.20	KSh18.03 +47.7%	16.0%	KSh20.90	KSh15.15	KSh12.80	2
Jun ’24	KSh12.10	KSh18.03 +49.0%	16.0%	KSh20.90	KSh15.15	KSh13.50	2
May ’24	KSh13.30	KSh18.93 +42.3%	19.9%	KSh22.70	KSh15.15	KSh12.45	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.