eREX Co.,Ltd.

TSE:9517 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥42.3b

eREXLtd Valuierung

Ist 9517 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9517, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9517 (¥564) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2987.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9517 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9517 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9517 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 9517. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9517 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 9517's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebJP¥207.30b
MarktanteilJP¥42.34b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 9517 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 9517 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
9519 RENOVA
1.1x11.0%JP¥62.9b
9522 Renewable Japan
1.2xn/aJP¥37.4b
2743 Pixel Companyz
13.2xn/aJP¥9.8b
9514 EF-ON
0.5x4.9%JP¥8.0b
9517 eREXLtd
0.2x-5.4%JP¥42.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9517 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9517 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

42 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x8.9%
9517 eREXLtd
 0.2x-5.4%US$269.10m
9517 0.2xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies46PS02.44.87.29.612+
42 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x15.1%
9517 eREXLtd
 0.2x51.3%US$269.10m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 9517 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Renewable Energy (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9517 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9517 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9517 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9517 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥564.00
JP¥723.33
+28.3%
3.3%JP¥740.00JP¥690.00n/a3
Dec ’25JP¥618.00
JP¥763.33
+23.5%
9.3%JP¥860.00JP¥690.00n/a3
Nov ’25JP¥614.00
JP¥763.33
+24.3%
9.3%JP¥860.00JP¥690.00n/a3
Oct ’25JP¥712.00
JP¥816.67
+14.7%
7.5%JP¥860.00JP¥730.00n/a3
Sep ’25JP¥785.00
JP¥786.67
+0.2%
6.9%JP¥860.00JP¥730.00n/a3
Aug ’25JP¥693.00
JP¥816.67
+17.8%
4.5%JP¥860.00JP¥770.00n/a3
Jul ’25JP¥709.00
JP¥816.67
+15.2%
4.5%JP¥860.00JP¥770.00n/a3
Jun ’25JP¥693.00
JP¥840.00
+21.2%
1.9%JP¥860.00JP¥820.00n/a3
May ’25JP¥834.00
JP¥840.00
+0.7%
1.9%JP¥860.00JP¥820.00n/a3
Apr ’25JP¥734.00
JP¥795.00
+8.3%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Mar ’25JP¥708.00
JP¥795.00
+12.3%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Feb ’25JP¥787.00
JP¥795.00
+1.0%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Dec ’24JP¥644.00
JP¥780.00
+21.1%
10.3%JP¥860.00JP¥700.00JP¥618.002
Nov ’24JP¥734.00
JP¥930.00
+26.7%
7.5%JP¥1,000.00JP¥860.00JP¥614.002
Oct ’24JP¥767.00
JP¥930.00
+21.3%
7.5%JP¥1,000.00JP¥860.00JP¥712.002
Sep ’24JP¥933.00
JP¥2,120.00
+127.2%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥785.002
Aug ’24JP¥1,129.00
JP¥2,120.00
+87.8%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥693.002
Jul ’24JP¥1,129.00
JP¥2,120.00
+87.8%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥709.002
Jun ’24JP¥1,155.00
JP¥2,570.00
+122.5%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥693.002
May ’24JP¥1,749.00
JP¥2,570.00
+46.9%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥834.002
Apr ’24JP¥1,831.00
JP¥2,570.00
+40.4%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥734.002
Mar ’24JP¥1,877.00
JP¥3,280.00
+74.7%
16.0%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥708.003
Feb ’24JP¥2,445.00
JP¥3,210.00
+31.3%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥787.004
Jan ’24JP¥2,172.00
JP¥3,210.00
+47.8%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥781.004
Dec ’23JP¥2,605.00
JP¥3,210.00
+23.2%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥644.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 08:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

eREX Co.,Ltd. wird von 11 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Citi ResearchCitigroup Inc
Yui ShojiCitigroup Inc
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.