MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.

TSE:9302 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥119.8b

MITSUI-SOKO HOLDINGS Valuierung

Ist 9302 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9302, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9302 (¥4465) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥6507.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9302 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9302 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9302's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA5.7x
PEG-Verhältnis-25.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9302 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9302 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
9025 Konoike TransportLtd
11.1x6.2%JP¥124.1b
2384 SBS Holdings
13.4x14.8%JP¥107.2b
9037 Hamakyorex
10x5.2%JP¥82.3b
9069 SENKO Group Holdings
10.5x11.4%JP¥168.4b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
9.9x-0.4%JP¥117.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9302 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9302 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9302 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Logistics (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9302 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9302 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9302 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9302 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,810.00
JP¥5,020.00
+4.4%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a5
Jun ’25JP¥4,320.00
JP¥5,220.00
+20.8%
8.3%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a5
May ’25JP¥4,610.00
JP¥5,240.00
+13.7%
8.1%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a5
Apr ’25JP¥4,620.00
JP¥5,240.00
+13.4%
8.1%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a5
Mar ’25JP¥4,715.00
JP¥5,400.00
+14.5%
8.8%JP¥6,000.00JP¥4,800.00n/a4
Feb ’25JP¥4,960.00
JP¥5,025.00
+1.3%
20.8%JP¥6,000.00JP¥3,300.00n/a4
Jan ’25JP¥4,705.00
JP¥5,025.00
+6.8%
20.8%JP¥6,000.00JP¥3,300.00n/a4
Dec ’24JP¥4,855.00
JP¥4,650.00
-4.2%
18.2%JP¥5,500.00JP¥3,300.00n/a4
Nov ’24JP¥4,410.00
JP¥4,650.00
+5.4%
18.2%JP¥5,500.00JP¥3,300.00n/a4
Oct ’24JP¥4,305.00
JP¥4,650.00
+8.0%
18.2%JP¥5,500.00JP¥3,300.00n/a4
Sep ’24JP¥4,180.00
JP¥4,300.00
+2.9%
16.9%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a3
Aug ’24JP¥3,630.00
JP¥4,033.33
+11.1%
17.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a3
Jul ’24JP¥3,495.00
JP¥4,033.33
+15.4%
17.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a3
Jun ’24JP¥3,340.00
JP¥4,433.33
+32.7%
20.3%JP¥5,500.00JP¥3,300.00JP¥4,320.003
May ’24JP¥4,000.00
JP¥4,266.67
+6.7%
26.1%JP¥5,500.00JP¥2,800.00JP¥4,610.003
Apr ’24JP¥3,925.00
JP¥4,266.67
+8.7%
26.1%JP¥5,500.00JP¥2,800.00JP¥4,620.003
Mar ’24JP¥3,980.00
JP¥3,325.00
-16.5%
15.8%JP¥3,850.00JP¥2,800.00JP¥4,715.002
Feb ’24JP¥3,705.00
JP¥3,325.00
-10.3%
15.8%JP¥3,850.00JP¥2,800.00JP¥4,960.002
Jan ’24JP¥3,595.00
JP¥3,325.00
-7.5%
15.8%JP¥3,850.00JP¥2,800.00JP¥4,705.002
Dec ’23JP¥3,565.00
JP¥3,250.00
-8.8%
13.8%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,855.002
Nov ’23JP¥3,125.00
JP¥3,250.00
+4.0%
13.8%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,410.002
Oct ’23JP¥3,075.00
JP¥3,250.00
+5.7%
13.8%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,305.002
Sep ’23JP¥3,385.00
JP¥3,250.00
-4.0%
13.8%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,180.002
Aug ’23JP¥3,150.00
JP¥3,075.00
-2.4%
8.9%JP¥3,350.00JP¥2,800.00JP¥3,630.002
Jul ’23JP¥2,864.00
JP¥3,075.00
+7.4%
8.9%JP¥3,350.00JP¥2,800.00JP¥3,495.002
Jun ’23JP¥3,015.00
JP¥2,750.00
-8.8%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥3,340.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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