Sankyu Inc.

TSE:9065 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥303.1b

Sankyu Valuierung

Ist 9065 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9065, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9065 (¥5498) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥4609.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9065 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9065 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9065's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA6.1x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9065 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9065 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
9064 Yamato Holdings
16.2x11.1%JP¥608.6b
9069 SENKO Group Holdings
10.6x11.4%JP¥168.4b
9147 Nippon Express HoldingsInc
26.2x19.4%JP¥642.5b
9025 Konoike TransportLtd
11.2x6.2%JP¥127.2b
9065 Sankyu
12.4x4.7%JP¥303.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9065 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9065 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9065 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Logistics (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9065 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9065 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9065 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9065 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥5,488.00
JP¥6,180.00
+12.6%
7.3%JP¥6,900.00JP¥5,500.00n/a5
Jun ’25JP¥5,674.00
JP¥6,250.00
+10.2%
10.5%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a4
May ’25JP¥5,442.00
JP¥6,100.00
+12.1%
10.8%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Apr ’25JP¥5,148.00
JP¥6,100.00
+18.5%
10.8%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Mar ’25JP¥5,314.00
JP¥6,100.00
+14.8%
10.8%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Feb ’25JP¥5,450.00
JP¥6,154.00
+12.9%
10.2%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Jan ’25JP¥5,181.00
JP¥6,194.00
+19.6%
11.3%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a5
Dec ’24JP¥5,032.00
JP¥6,234.00
+23.9%
10.8%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a5
Nov ’24JP¥4,783.00
JP¥6,234.00
+30.3%
10.8%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a5
Oct ’24JP¥5,171.00
JP¥6,234.00
+20.6%
10.8%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a5
Sep ’24JP¥5,141.00
JP¥6,234.00
+21.3%
10.8%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a5
Aug ’24JP¥4,964.00
JP¥6,234.00
+25.6%
10.8%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a5
Jul ’24JP¥4,748.00
JP¥6,268.00
+32.0%
10.7%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a5
Jun ’24JP¥4,735.00
JP¥6,128.00
+29.4%
7.0%JP¥6,800.00JP¥5,500.00JP¥5,674.005
May ’24JP¥4,865.00
JP¥5,988.00
+23.1%
8.2%JP¥6,800.00JP¥5,500.00JP¥5,442.005
Apr ’24JP¥4,905.00
JP¥5,988.00
+22.1%
8.2%JP¥6,800.00JP¥5,500.00JP¥5,148.005
Mar ’24JP¥4,975.00
JP¥5,734.00
+15.3%
9.5%JP¥6,800.00JP¥5,270.00JP¥5,314.005
Feb ’24JP¥5,130.00
JP¥5,494.00
+7.1%
2.2%JP¥5,600.00JP¥5,270.00JP¥5,450.005
Jan ’24JP¥4,830.00
JP¥5,494.00
+13.7%
2.2%JP¥5,600.00JP¥5,270.00JP¥5,181.005
Dec ’23JP¥4,940.00
JP¥5,494.00
+11.2%
2.2%JP¥5,600.00JP¥5,270.00JP¥5,032.005
Nov ’23JP¥4,745.00
JP¥5,294.00
+11.6%
4.3%JP¥5,600.00JP¥5,000.00JP¥4,783.005
Oct ’23JP¥4,200.00
JP¥5,294.00
+26.0%
4.3%JP¥5,600.00JP¥5,000.00JP¥5,171.005
Sep ’23JP¥4,235.00
JP¥5,338.00
+26.0%
4.5%JP¥5,600.00JP¥5,000.00JP¥5,141.005
Aug ’23JP¥4,340.00
JP¥5,431.67
+25.2%
7.5%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥4,964.006
Jul ’23JP¥3,860.00
JP¥5,431.67
+40.7%
7.5%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥4,748.006
Jun ’23JP¥3,910.00
JP¥5,581.67
+42.8%
5.3%JP¥6,100.00JP¥5,100.00JP¥4,735.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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