Kyocera Valuierung
Ist 6971 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6971, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6971 (¥1490.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2733.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6971 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6971 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6971 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6971's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26x |
| Ergebnis | JP¥80.67b |
| Marktanteil | JP¥2.10t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6971 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.3x | ||
6762 TDK | 20.6x | 9.1% | JP¥3.6t |
6981 Murata Manufacturing | 25.7x | 16.3% | JP¥4.8t |
4062 IbidenLtd | 19.5x | 17.8% | JP¥683.0b |
6806 Hirose ElectricLtd | 19.6x | 6.6% | JP¥602.9b |
6971 Kyocera | 25.9x | 16.7% | JP¥2.1t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6971 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6971 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electronic?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6971 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem JP Electronic Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6971 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26x |
| Faires PE Verhältnis | 20.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6971 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,490.50 | JP¥1,978.46 +32.7% | 11.8% | JP¥2,420.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | JP¥1,505.50 | JP¥1,978.46 +31.4% | 11.8% | JP¥2,420.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | JP¥1,687.00 | JP¥2,038.46 +20.8% | 8.9% | JP¥2,420.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | JP¥1,792.50 | JP¥2,080.00 +16.0% | 10.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | JP¥1,844.00 | JP¥2,080.00 +12.8% | 10.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | JP¥1,857.50 | JP¥2,110.71 +13.6% | 10.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | JP¥1,786.00 | JP¥2,110.71 +18.2% | 10.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | JP¥1,908.00 | JP¥2,173.21 +13.9% | 9.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | JP¥2,004.00 | JP¥2,189.29 +9.2% | 9.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | JP¥2,238.00 | JP¥2,169.29 -3.1% | 10.2% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | JP¥2,159.00 | JP¥2,141.07 -0.8% | 9.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | JP¥2,058.00 | JP¥2,077.68 +1.0% | 7.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | JP¥2,043.25 | JP¥2,054.17 +0.5% | 7.3% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | JP¥1,888.75 | JP¥2,019.17 +6.9% | 8.6% | JP¥2,250.00 | JP¥1,575.00 | JP¥1,505.50 | 15 |
| Oct ’24 | JP¥1,896.75 | JP¥2,032.50 +7.2% | 8.6% | JP¥2,250.00 | JP¥1,575.00 | JP¥1,687.00 | 15 |
| Sep ’24 | JP¥1,878.75 | JP¥2,034.17 +8.3% | 8.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,575.00 | JP¥1,792.50 | 15 |
| Aug ’24 | JP¥1,863.75 | JP¥2,040.83 +9.5% | 9.2% | JP¥2,325.00 | JP¥1,575.00 | JP¥1,844.00 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥1,947.75 | JP¥2,021.09 +3.8% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,575.00 | JP¥1,857.50 | 16 |
| Jun ’24 | JP¥1,949.00 | JP¥1,979.69 +1.6% | 9.3% | JP¥2,250.00 | JP¥1,575.00 | JP¥1,786.00 | 16 |
| May ’24 | JP¥1,794.50 | JP¥1,946.09 +8.4% | 9.9% | JP¥2,250.00 | JP¥1,575.00 | JP¥1,908.00 | 16 |
| Apr ’24 | JP¥1,722.00 | JP¥1,947.66 +13.1% | 9.7% | JP¥2,250.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,004.00 | 16 |
| Mar ’24 | JP¥1,681.50 | JP¥1,936.72 +15.2% | 9.5% | JP¥2,250.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,238.00 | 16 |
| Feb ’24 | JP¥1,677.25 | JP¥1,978.91 +18.0% | 10.3% | JP¥2,250.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,159.00 | 16 |
| Jan ’24 | JP¥1,638.00 | JP¥2,013.33 +22.9% | 7.3% | JP¥2,250.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,058.00 | 15 |
| Dec ’23 | JP¥1,751.25 | JP¥2,039.06 +16.4% | 8.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,043.25 | 16 |
| Nov ’23 | JP¥1,721.00 | JP¥2,073.44 +20.5% | 9.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,888.75 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Mimaki Engineering
JP¥44.4b
Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.
6638
JP¥1,538.00
7D
2.2%
1Y
61.6%
Daitron
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An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.
7609
JP¥2,790.00
7D
0.4%
1Y
-3.8%
Oki Electric Industry
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Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.
6703
JP¥960.00
7D
1.1%
1Y
-0.5%