OMRON Valuierung
Ist 6645 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6645, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6645 (¥5828) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥5820.63) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6645 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6645 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 6645's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥1.35t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 6645 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.4x | ||
6971 Kyocera | 1.2x | 3.5% | JP¥2.5t |
6806 Hirose ElectricLtd | 3.8x | 6.8% | JP¥647.1b |
4062 IbidenLtd | 1.8x | 9.8% | JP¥643.0b |
6965 Hamamatsu Photonics K.K | 2.8x | 6.8% | JP¥1.1t |
6645 OMRON | 1.7x | 5.6% | JP¥1.3t |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6645 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6645 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: 6645 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (126.2x) mit dem JP Electronic Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6645 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.7x |
| Faires PS Verhältnis | 2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6645 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥6,843.00 | JP¥6,563.64 -4.1% | 12.2% | JP¥7,800.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥6,026.00 | JP¥6,281.82 +4.2% | 11.3% | JP¥7,800.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥5,421.00 | JP¥6,072.73 +12.0% | 13.1% | JP¥7,800.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥5,666.00 | JP¥6,036.36 +6.5% | 13.5% | JP¥7,800.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥5,138.00 | JP¥6,000.00 +16.8% | 13.8% | JP¥7,800.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥5,446.00 | JP¥6,145.45 +12.8% | 14.7% | JP¥8,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥5,618.00 | JP¥6,345.45 +12.9% | 13.6% | JP¥8,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥5,636.00 | JP¥6,515.38 +15.6% | 15.0% | JP¥8,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | JP¥6,611.00 | JP¥7,192.31 +8.8% | 15.9% | JP¥9,700.00 | JP¥5,650.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥6,583.00 | JP¥7,069.23 +7.4% | 16.1% | JP¥9,700.00 | JP¥5,650.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | JP¥6,108.00 | JP¥6,953.85 +13.8% | 16.0% | JP¥9,700.00 | JP¥5,650.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | JP¥5,527.00 | JP¥7,417.86 +34.2% | 13.5% | JP¥9,700.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | JP¥6,667.00 | JP¥8,220.00 +23.3% | 16.7% | JP¥11,000.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | JP¥7,025.00 | JP¥8,346.67 +18.8% | 15.2% | JP¥11,000.00 | JP¥6,500.00 | JP¥6,026.00 | 15 |
| Aug ’24 | JP¥7,518.00 | JP¥8,528.13 +13.4% | 13.4% | JP¥11,000.00 | JP¥6,800.00 | JP¥5,421.00 | 16 |
| Jul ’24 | JP¥8,768.00 | JP¥8,721.88 -0.5% | 13.4% | JP¥11,000.00 | JP¥6,800.00 | JP¥5,666.00 | 16 |
| Jun ’24 | JP¥8,421.00 | JP¥8,400.00 -0.2% | 13.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,800.00 | JP¥5,138.00 | 16 |
| May ’24 | JP¥8,144.00 | JP¥8,175.00 +0.4% | 12.3% | JP¥10,000.00 | JP¥6,800.00 | JP¥5,446.00 | 16 |
| Apr ’24 | JP¥7,707.00 | JP¥7,960.00 +3.3% | 13.9% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥5,618.00 | 15 |
| Mar ’24 | JP¥7,370.00 | JP¥7,843.33 +6.4% | 14.6% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥5,636.00 | 15 |
| Feb ’24 | JP¥7,449.00 | JP¥7,776.67 +4.4% | 15.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,611.00 | 15 |
| Jan ’24 | JP¥6,405.00 | JP¥7,863.33 +22.8% | 15.2% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,583.00 | 15 |
| Dec ’23 | JP¥7,160.00 | JP¥7,896.67 +10.3% | 15.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,108.00 | 15 |
| Nov ’23 | JP¥6,886.00 | JP¥8,023.33 +16.5% | 14.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,500.00 | JP¥5,527.00 | 15 |
| Oct ’23 | JP¥6,616.00 | JP¥8,230.00 +24.4% | 15.8% | JP¥11,000.00 | JP¥6,700.00 | JP¥6,667.00 | 15 |
| Sep ’23 | JP¥7,164.00 | JP¥8,506.67 +18.7% | 15.9% | JP¥11,000.00 | JP¥6,800.00 | JP¥7,025.00 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.