DTS Corporation

TSE:9682 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥175.5b

DTS Valuierung

Ist 9682 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9682, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9682 (¥4280) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4876.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9682 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9682 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9682's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA9.9x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9682 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9682 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
4373 Simplex Holdings
26x17.2%JP¥161.0b
4722 Future
14.6x14.5%JP¥134.6b
9759 NSD
22.9x8.3%JP¥235.3b
7518 Net One Systems
17.3x5.6%JP¥237.5b
9682 DTS
19.8x7.3%JP¥175.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9682 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9682 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9682 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.7x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9682 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9682 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9682 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9682 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,135.00
JP¥4,316.67
+4.4%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,316.67
+3.6%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
May ’25JP¥4,280.00
JP¥4,316.67
+0.9%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Apr ’25JP¥4,045.00
JP¥4,316.67
+6.7%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Mar ’25JP¥3,960.00
JP¥4,133.33
+4.4%
18.2%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Feb ’25JP¥3,615.00
JP¥4,000.00
+10.7%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’25JP¥3,525.00
JP¥4,000.00
+13.5%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Dec ’24JP¥3,530.00
JP¥4,000.00
+13.3%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’24JP¥3,100.00
JP¥3,933.33
+26.9%
12.0%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a3
Oct ’24JP¥3,190.00
JP¥3,933.33
+23.3%
12.0%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’24JP¥3,270.00
JP¥3,816.67
+16.7%
15.0%JP¥4,600.00JP¥3,250.00n/a3
Aug ’24JP¥3,315.00
JP¥3,816.67
+15.1%
15.0%JP¥4,600.00JP¥3,250.00n/a3
Jul ’24JP¥3,385.00
JP¥3,683.33
+8.8%
17.6%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,195.003
Jun ’24JP¥3,465.00
JP¥3,683.33
+6.3%
17.6%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,165.003
May ’24JP¥3,270.00
JP¥3,616.67
+10.6%
15.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥4,280.003
Apr ’24JP¥3,220.00
JP¥3,616.67
+12.3%
15.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥4,045.003
Mar ’24JP¥3,180.00
JP¥3,666.67
+15.3%
14.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥3,960.003
Feb ’24JP¥3,155.00
JP¥3,833.33
+21.5%
19.8%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,615.003
Jan ’24JP¥2,982.00
JP¥3,833.33
+28.5%
19.8%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,525.003
Dec ’23JP¥3,305.00
JP¥4,233.33
+28.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,800.00JP¥3,530.003
Nov ’23JP¥3,500.00
JP¥4,233.33
+21.0%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,800.00JP¥3,100.003
Oct ’23JP¥3,435.00
JP¥4,233.33
+23.2%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,800.00JP¥3,190.003
Sep ’23JP¥3,540.00
JP¥4,033.33
+13.9%
17.2%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,270.003
Aug ’23JP¥3,400.00
JP¥3,866.67
+13.7%
16.1%JP¥4,700.00JP¥3,200.00JP¥3,315.003
Jul ’23JP¥3,025.00
JP¥3,050.00
+0.8%
4.9%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥3,385.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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