SHIFT Inc.

TSE:3697 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥372.1b

SHIFT Valuierung

Ist 3697 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3697, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.24k
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3697 (¥1414.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1236.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3697 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3697 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3697 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3697. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3697 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3697's PE?
PE-Verhältnis61.9x
ErgebnisJP¥6.01b
MarktanteilJP¥372.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3697 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3697 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.5x
4812 Dentsu Soken
29.1x14.0%JP¥404.1b
9759 NSD
24.1x8.6%JP¥268.3b
7518 Net One Systems
23.2x8.7%JP¥355.6b
8056 BIPROGY
17.5x8.4%JP¥428.5b
3697 SHIFT
61.9x28.7%JP¥372.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3697 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3697 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3697 61.9xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies35PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3697 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.9x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3697 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3697 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61.9x
Faires PE Verhältnis35.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3697 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3697 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,414.50
JP¥1,084.69
-23.3%
12.7%JP¥1,267.00JP¥867.00n/a5
Jan ’26JP¥1,214.33
JP¥1,084.56
-10.7%
12.7%JP¥1,266.67JP¥866.67n/a5
Dec ’25JP¥1,128.67
JP¥1,204.56
+6.7%
39.6%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a5
Nov ’25JP¥1,013.33
JP¥1,204.56
+18.9%
39.6%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a5
Oct ’25JP¥902.67
JP¥1,348.24
+49.4%
40.1%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a6
Sep ’25JP¥909.33
JP¥1,518.24
+67.0%
31.8%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a6
Aug ’25JP¥717.67
JP¥1,590.67
+121.6%
31.4%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a5
Jul ’25JP¥959.67
JP¥1,750.67
+82.4%
23.0%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a5
Jun ’25JP¥1,010.00
JP¥1,977.33
+95.8%
9.4%JP¥2,266.67JP¥1,753.33n/a5
May ’25JP¥965.00
JP¥1,977.33
+104.9%
9.4%JP¥2,266.67JP¥1,753.33n/a5
Apr ’25JP¥1,557.00
JP¥2,250.67
+44.6%
15.1%JP¥2,633.33JP¥1,753.33n/a5
Mar ’25JP¥1,852.00
JP¥2,257.33
+21.9%
15.1%JP¥2,633.33JP¥1,753.33n/a5
Feb ’25JP¥1,763.67
JP¥2,257.33
+28.0%
15.1%JP¥2,633.33JP¥1,753.33JP¥1,292.005
Jan ’25JP¥2,388.00
JP¥2,264.00
-5.2%
15.4%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,214.335
Dec ’24JP¥2,250.67
JP¥2,190.67
-2.7%
16.9%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,128.675
Nov ’24JP¥1,802.00
JP¥2,190.67
+21.6%
16.9%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,013.335
Oct ’24JP¥1,820.67
JP¥2,137.33
+17.4%
18.0%JP¥2,866.67JP¥1,753.33JP¥902.675
Sep ’24JP¥1,992.67
JP¥2,045.33
+2.6%
22.0%JP¥2,866.67JP¥1,626.67JP¥909.335
Aug ’24JP¥2,255.33
JP¥2,045.33
-9.3%
22.0%JP¥2,866.67JP¥1,626.67JP¥717.675
Jul ’24JP¥1,746.33
JP¥1,872.00
+7.2%
10.2%JP¥2,066.67JP¥1,626.67JP¥959.675
Jun ’24JP¥1,638.67
JP¥1,870.67
+14.2%
10.3%JP¥2,066.67JP¥1,620.00JP¥1,010.005
May ’24JP¥1,630.67
JP¥1,870.67
+14.7%
10.3%JP¥2,066.67JP¥1,620.00JP¥965.005
Apr ’24JP¥1,564.00
JP¥1,910.67
+22.2%
8.0%JP¥2,066.67JP¥1,620.00JP¥1,557.005
Mar ’24JP¥1,488.00
JP¥1,813.33
+21.9%
18.0%JP¥2,066.67JP¥1,253.33JP¥1,852.004
Feb ’24JP¥1,583.33
JP¥1,830.00
+15.6%
18.3%JP¥2,066.67JP¥1,253.33JP¥1,763.674
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.08k
Fair Value
30.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 21:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SHIFT Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yuki KanekoBofA Global Research
Jun KatoCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse