Net One Systems Co., Ltd.

TSE:7518 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥355.5b

Net One Systems Valuierung

Ist 7518 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7518, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7518 (¥4480) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2588.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7518 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7518 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7518 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7518. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7518 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7518's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisJP¥15.91b
MarktanteilJP¥355.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7518 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7518 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
4812 Dentsu Soken
27x14.1%JP¥375.5b
8056 BIPROGY
18.9x8.3%JP¥456.6b
1973 NEC Networks & System Integration
31.7x11.5%JP¥493.1b
9759 NSD
24.3x7.5%JP¥261.0b
7518 Net One Systems
22.3x6.8%JP¥355.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7518 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7518 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
7518 22.3xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies31PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7518 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7518 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7518 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7518 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7518 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,480.00
JP¥3,650.00
-18.5%
14.7%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a5
Dec ’25JP¥4,488.00
JP¥3,650.00
-18.7%
14.7%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’25JP¥3,647.00
JP¥3,603.75
-1.2%
16.3%JP¥4,230.00JP¥2,650.00n/a8
Oct ’25JP¥3,593.00
JP¥3,603.33
+0.3%
15.4%JP¥4,230.00JP¥2,650.00n/a9
Sep ’25JP¥3,406.00
JP¥3,458.89
+1.6%
16.4%JP¥4,230.00JP¥2,650.00n/a9
Aug ’25JP¥2,965.00
JP¥3,217.78
+8.5%
12.2%JP¥3,810.00JP¥2,650.00n/a9
Jul ’25JP¥3,007.00
JP¥3,217.78
+7.0%
12.2%JP¥3,810.00JP¥2,650.00n/a9
Jun ’25JP¥2,981.00
JP¥3,162.22
+6.1%
11.3%JP¥3,810.00JP¥2,650.00n/a9
May ’25JP¥2,588.50
JP¥2,978.89
+15.1%
16.1%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Apr ’25JP¥2,686.00
JP¥2,978.89
+10.9%
16.1%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Mar ’25JP¥2,658.00
JP¥2,778.89
+4.5%
15.2%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Feb ’25JP¥2,346.00
JP¥2,751.11
+17.3%
16.7%JP¥3,600.00JP¥2,250.00n/a9
Jan ’25JP¥2,403.50
JP¥2,822.86
+17.4%
17.7%JP¥3,600.00JP¥2,250.00n/a7
Dec ’24JP¥2,071.50
JP¥2,954.29
+42.6%
20.7%JP¥3,820.00JP¥2,250.00JP¥4,488.007
Nov ’24JP¥2,341.50
JP¥3,577.50
+52.8%
17.2%JP¥4,600.00JP¥2,400.00JP¥3,647.008
Oct ’24JP¥2,838.00
JP¥3,652.50
+28.7%
13.4%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,593.008
Sep ’24JP¥2,857.50
JP¥3,702.22
+29.6%
13.1%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,406.009
Aug ’24JP¥3,162.00
JP¥4,230.00
+33.8%
14.1%JP¥5,700.00JP¥3,500.00JP¥2,965.0010
Jul ’24JP¥3,149.00
JP¥4,233.33
+34.4%
14.9%JP¥5,700.00JP¥3,500.00JP¥3,007.009
Jun ’24JP¥3,250.00
JP¥4,133.33
+27.2%
16.1%JP¥5,700.00JP¥3,300.00JP¥2,981.009
May ’24JP¥3,275.00
JP¥4,212.50
+28.6%
15.3%JP¥5,700.00JP¥3,400.00JP¥2,588.508
Apr ’24JP¥3,165.00
JP¥4,212.50
+33.1%
15.3%JP¥5,700.00JP¥3,400.00JP¥2,686.008
Mar ’24JP¥3,090.00
JP¥4,185.71
+35.5%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,400.00JP¥2,658.007
Feb ’24JP¥3,485.00
JP¥4,112.50
+18.0%
13.9%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,346.008
Jan ’24JP¥3,430.00
JP¥4,125.00
+20.3%
13.9%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,403.508
Dec ’23JP¥3,410.00
JP¥4,071.25
+19.4%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,071.508

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Net One Systems Co., Ltd. wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hiroyasu EguchiCredit Suisse