Japan PropTech Co.,Ltd.

TSE:4054 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥16.8b

Japan PropTechLtd Valuierung

Ist 4054 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4054, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4054 (¥1256) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥381.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4054 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4054 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4054 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4054. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4054 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4054's PE?
PE-Verhältnis31.4x
ErgebnisJP¥559.00m
MarktanteilJP¥16.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4054 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4054 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.1x
3773 Advanced Media
15.8x16.7%JP¥17.4b
4058 Toyokumo
28.4x19.9%JP¥21.7b
5574 ABEJA
89xn/aJP¥19.6b
9687 KSKLtd
11.3xn/aJP¥18.3b
4054 Japan PropTechLtd
30.1x16.5%JP¥16.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4054 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4054 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4054 31.4xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4054 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.4x) mit dem JP Software Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4054 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4054 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.4x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4054 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,614.00

7D

2.8%

1Y

6.6%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

0.1%

1Y

-13.7%