SmartDrive inc.

TSE:5137 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥11.6b

SmartDrive Valuierung

Ist 5137 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5137, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5137 (¥1856) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥202134.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5137 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5137 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5137 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5137. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5137 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5137's PE?
PE-Verhältnis75.9x
ErgebnisJP¥153.00m
MarktanteilJP¥11.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5137 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5137 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.6x
4168 Yappli
9.8xn/aJP¥10.5b
3653 Morpho
29.2xn/aJP¥8.7b
3850 NTT Data Intramart
32.1xn/aJP¥13.6b
3969 ATLED
15.2xn/aJP¥11.3b
5137 SmartDrive
75.9x39.9%JP¥11.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5137 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (75.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5137 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5137 75.9xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5137 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.9x) mit dem JP Software Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5137 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5137 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis75.9x
Faires PE Verhältnis22.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5137 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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