Datasection Inc.

TSE:3905 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥18.2b

Datasection Valuierung

Ist 3905 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3905, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 3905 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 3905 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3905 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3905 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3905. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3905 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3905's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.9x
VertriebJP¥2.32b
MarktanteilJP¥18.20b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3905 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3905 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
3773 Advanced Media
2.7x13.0%JP¥17.2b
4054 Japan PropTechLtd
3.6x10.5%JP¥17.5b
4425 Kudan
36.1x39.5%JP¥17.0b
9702 ISB
0.5xn/aJP¥15.8b
3905 Datasection
7.9xn/aJP¥18.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3905 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3905 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.31m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
3905 7.9xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3905 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.9x) mit dem JP Software Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3905 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3905 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 3905 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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