Ubiquitous AI Corporation

TSE:3858 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.5b

Ubiquitous AI Valuierung

Ist 3858 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3858, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3858 (¥345) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥305.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3858 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3858 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3858 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3858. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3858 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3858's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebJP¥3.68b
MarktanteilJP¥3.52b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3858 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3858 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
7064 Howtelevision
1.7x16.1%JP¥3.5b
4440 WITZ
0.9xn/aJP¥3.1b
4052 Ficha
5.8x15.3%JP¥2.9b
3936 Globalway
1.8xn/aJP¥4.3b
3858 Ubiquitous AI
1xn/aJP¥3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3858 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3858 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.27m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.71m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
3858 1.0xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3858 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Software (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3858 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3858 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 3858 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,614.00

7D

2.8%

1Y

6.6%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

0.1%

1Y

-13.7%