BrainPad Inc.

TSE:3655 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥20.8b

BrainPad Valuierung

Ist 3655 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3655, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3655 (¥970) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1271.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3655 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3655 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3655 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3655. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3655 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3655's PE?
PE-Verhältnis19.8x
ErgebnisJP¥1.05b
MarktanteilJP¥20.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3655 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3655 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
3393 Startia HoldingsInc
12.4xn/aJP¥21.2b
3925 Double Standard
12xn/aJP¥21.8b
6199 SERAKU
11.7x11.2%JP¥18.5b
4396 System Support
15.7x16.4%JP¥18.7b
3655 BrainPad
19.8x9.0%JP¥20.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3655 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3655 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3655 19.8xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies31PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3655 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3655 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3655 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3655 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,390.00

7D

-1.6%

1Y

-23.2%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,586.00

7D

-2.5%

1Y

3.7%

ITFOR

JP¥38.4b

Provides support services for the implementation of information technology in Japan.

4743

JP¥1,418.00

7D

1.7%

1Y

22.3%