baudroie,inc.

TSE:4413 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥81.2b

baudroieinc Valuierung

Ist 4413 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4413, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4413 (¥4980) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5296.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4413 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4413 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4413 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4413. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4413 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4413's PE?
PE-Verhältnis54x
ErgebnisJP¥1.48b
MarktanteilJP¥81.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4413 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4413 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
9889 JBCC Holdings
19.7x19.5%JP¥72.1b
3836 Avant Group
25.8x18.1%JP¥76.7b
3844 Comture
22.7x12.0%JP¥72.0b
3636 Mitsubishi Research Institute
13.7x13.9%JP¥68.6b
4413 baudroieinc
54x28.4%JP¥81.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4413 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4413 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4413 54.0xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies31PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4413 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4413 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4413 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4413 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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