GSI Creos Corporation

TSE:8101 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥26.0b

GSI Creos Valuierung

Ist 8101 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8101, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8101 (¥2119) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1711.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8101 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8101 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8101 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8101. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8101 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8101's PE?
PE-Verhältnis13.3x
ErgebnisJP¥1.96b
MarktanteilJP¥26.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8101 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8101 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
7466 SPK
9.2xn/aJP¥20.9b
7460 YagiLtd
7.2xn/aJP¥15.4b
9268 Optimus Group
7xn/aJP¥27.4b
8118 KING
20.9xn/aJP¥11.7b
8101 GSI Creos
13.3xn/aJP¥26.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8101 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8101 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Retail Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8101 13.3xBranchendurchschnittswert 10.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8101 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.3x) mit dem JP Retail Distributors Branchendurchschnitt (10.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8101 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8101 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 8101 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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