Adastria Co., Ltd.

TSE:2685 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥152.3b

Adastria Valuierung

Ist 2685 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2685, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.67k
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 2685 (¥3290) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4674.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2685 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2685 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2685 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2685. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2685 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2685's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisJP¥11.88b
MarktanteilJP¥152.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2685 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2685 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
7545 Nishimatsuya Chain
17.3x8.6%JP¥134.7b
8214 AOKI Holdings
13xn/aJP¥107.8b
8219 Aoyama Trading
11.7x2.0%JP¥105.5b
2726 PAL GROUP Holdings
19.1x11.9%JP¥258.7b
2685 Adastria
12.8x9.4%JP¥152.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2685 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2685 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2685 12.8xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2685 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Specialty Retail (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2685 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2685 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2685 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2685 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,290.00
JP¥4,271.43
+29.8%
9.0%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Jan ’26JP¥3,465.00
JP¥4,285.71
+23.7%
8.7%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Dec ’25JP¥3,660.00
JP¥4,248.57
+16.1%
9.4%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Nov ’25JP¥3,515.00
JP¥4,248.57
+20.9%
9.4%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Oct ’25JP¥3,550.00
JP¥4,162.86
+17.3%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Sep ’25JP¥3,610.00
JP¥4,178.57
+15.7%
8.0%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Aug ’25JP¥3,385.00
JP¥4,075.00
+20.4%
5.7%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a6
Jul ’25JP¥3,215.00
JP¥4,085.71
+27.1%
6.4%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a7
Jun ’25JP¥3,620.00
JP¥4,145.71
+14.5%
7.4%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a7
May ’25JP¥3,465.00
JP¥4,117.14
+18.8%
8.4%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a7
Apr ’25JP¥3,835.00
JP¥4,011.43
+4.6%
8.5%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,460.00
JP¥4,001.43
+15.6%
8.8%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥4,001.43
+16.3%
8.8%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Jan ’25JP¥3,475.00
JP¥3,994.29
+14.9%
8.9%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥3,465.007
Dec ’24JP¥3,830.00
JP¥3,817.14
-0.3%
8.2%JP¥4,400.00JP¥3,370.00JP¥3,660.007
Nov ’24JP¥3,135.00
JP¥3,736.67
+19.2%
8.8%JP¥4,400.00JP¥3,370.00JP¥3,515.006
Oct ’24JP¥2,881.00
JP¥3,760.00
+30.5%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,550.005
Sep ’24JP¥2,966.00
JP¥3,500.00
+18.0%
4.4%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,610.006
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,383.33
+16.3%
5.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,385.006
Jul ’24JP¥3,060.00
JP¥3,383.33
+10.6%
5.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,215.006
Jun ’24JP¥2,765.00
JP¥3,075.00
+11.2%
9.4%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥3,620.006
May ’24JP¥2,540.00
JP¥2,908.33
+14.5%
6.9%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,465.006
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥2,808.33
+15.0%
13.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,835.006
Mar ’24JP¥2,199.00
JP¥2,725.00
+23.9%
14.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,460.006
Feb ’24JP¥2,153.00
JP¥2,650.00
+23.1%
14.7%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,440.005
Jan ’24JP¥2,345.00
JP¥2,670.00
+13.9%
14.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,475.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥4.27k
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 01:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Adastria Co., Ltd. wird von 20 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Arashi NishizawaBofA Global Research
Chiaki HirotaCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.