CRE Logistics REIT, Inc.

TSE:3487 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥90.1b

CRE Logistics REIT Valuierung

Ist 3487 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3487, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3487 (¥143600) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥88515.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3487 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3487 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3487 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3487. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3487 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3487's PE?
PE-Verhältnis21.8x
ErgebnisJP¥4.13b
MarktanteilJP¥90.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3487 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3487 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
2979 SOSiLA Logistics REIT
22.2xn/aJP¥79.6b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
20.6xn/aJP¥176.0b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
37.3x9.6%JP¥326.8b
8967 Japan Logistics Fund
24.4x2.5%JP¥248.0b
3487 CRE Logistics REIT
21.8xn/aJP¥90.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3487 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3487 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3487 21.8xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3487 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem JP Industrial REITs Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3487 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3487 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3487 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3487 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥143,600.00
JP¥164,000.00
+14.2%
3.4%JP¥172,000.00JP¥160,000.00n/a3
Nov ’25JP¥140,300.00
JP¥164,000.00
+16.9%
3.4%JP¥172,000.00JP¥160,000.00n/a3
Oct ’25JP¥148,800.00
JP¥164,000.00
+10.2%
3.4%JP¥172,000.00JP¥160,000.00n/a3
Sep ’25JP¥149,600.00
JP¥162,333.33
+8.5%
4.4%JP¥172,000.00JP¥155,000.00n/a3
Aug ’25JP¥143,600.00
JP¥162,333.33
+13.0%
4.4%JP¥172,000.00JP¥155,000.00n/a3
Jul ’25JP¥141,000.00
JP¥172,500.00
+22.3%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
Jun ’25JP¥145,900.00
JP¥172,500.00
+18.2%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
May ’25JP¥151,800.00
JP¥172,500.00
+13.6%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
Apr ’25JP¥149,300.00
JP¥172,500.00
+15.5%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
Mar ’25JP¥139,700.00
JP¥192,500.00
+37.8%
1.3%JP¥195,000.00JP¥190,000.00n/a2
Feb ’25JP¥152,200.00
JP¥192,500.00
+26.5%
1.3%JP¥195,000.00JP¥190,000.00n/a2
Jan ’25JP¥155,300.00
JP¥201,666.67
+29.9%
6.5%JP¥220,000.00JP¥190,000.00n/a3
Dec ’24JP¥161,400.00
JP¥201,666.67
+24.9%
6.5%JP¥220,000.00JP¥190,000.00n/a3
Nov ’24JP¥158,400.00
JP¥201,666.67
+27.3%
6.5%JP¥220,000.00JP¥190,000.00JP¥140,300.003
Oct ’24JP¥164,200.00
JP¥202,333.33
+23.2%
6.2%JP¥220,000.00JP¥192,000.00JP¥148,800.003
Sep ’24JP¥169,400.00
JP¥202,333.33
+19.4%
6.2%JP¥220,000.00JP¥192,000.00JP¥149,600.003
Aug ’24JP¥172,900.00
JP¥207,333.33
+19.9%
5.6%JP¥220,000.00JP¥192,000.00JP¥143,600.003
Jul ’24JP¥178,300.00
JP¥201,000.00
+12.7%
4.5%JP¥210,000.00JP¥192,000.00JP¥141,000.002
Jun ’24JP¥187,500.00
JP¥201,000.00
+7.2%
4.5%JP¥210,000.00JP¥192,000.00JP¥145,900.002
May ’24JP¥185,600.00
JP¥201,000.00
+8.3%
4.5%JP¥210,000.00JP¥192,000.00JP¥151,800.002
Apr ’24JP¥169,000.00
JP¥207,500.00
+22.8%
1.2%JP¥210,000.00JP¥205,000.00JP¥149,300.002
Mar ’24JP¥175,300.00
JP¥220,000.00
+25.5%
6.8%JP¥235,000.00JP¥205,000.00JP¥139,700.002
Feb ’24JP¥176,000.00
JP¥220,000.00
+25.0%
6.8%JP¥235,000.00JP¥205,000.00JP¥152,200.002
Jan ’24JP¥183,700.00
JP¥230,000.00
+25.2%
2.2%JP¥235,000.00JP¥225,000.00JP¥155,300.002
Dec ’23JP¥202,900.00
JP¥230,000.00
+13.4%
2.2%JP¥235,000.00JP¥225,000.00JP¥161,400.002
Nov ’23JP¥208,400.00
JP¥230,000.00
+10.4%
2.2%JP¥235,000.00JP¥225,000.00JP¥158,400.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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7D

0.3%

1Y

-11.0%