AEON Mall Co., Ltd.

TSE:8905 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥453.5b

AEON Mall Valuierung

Ist 8905 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8905, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8905 (¥2004) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥10365.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8905 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8905 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8905 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8905. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8905 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8905's PE?
PE-Verhältnis24x
ErgebnisJP¥18.97b
MarktanteilJP¥453.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8905 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8905 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
2337 Ichigo
18.5x11.3%JP¥166.4b
3003 Hulic
12x6.0%JP¥1.1t
8848 Leopalace21
4.2x-9.6%JP¥167.1b
8818 Keihanshin Building
23.1x7.0%JP¥76.9b
8905 AEON Mall
24x19.9%JP¥453.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8905 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8905 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8905 24.0xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies17PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8905 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem JP Real Estate Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8905 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8905 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8905 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8905 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,004.00
JP¥2,078.00
+3.7%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,840.00n/a5
Nov ’25JP¥2,032.00
JP¥2,078.00
+2.3%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,840.00n/a5
Oct ’25JP¥2,100.50
JP¥1,964.00
-6.5%
9.1%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’25JP¥2,054.00
JP¥1,964.00
-4.4%
9.1%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Aug ’25JP¥1,971.50
JP¥1,924.00
-2.4%
5.6%JP¥2,100.00JP¥1,800.00n/a5
Jul ’25JP¥1,906.50
JP¥1,838.00
-3.6%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
Jun ’25JP¥1,891.50
JP¥1,838.00
-2.8%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
May ’25JP¥1,813.00
JP¥1,798.33
-0.8%
8.6%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Apr ’25JP¥1,785.50
JP¥1,776.67
-0.5%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Mar ’25JP¥1,737.00
JP¥1,776.67
+2.3%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Feb ’25JP¥1,833.00
JP¥1,776.67
-3.1%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Jan ’25JP¥1,772.00
JP¥1,934.00
+9.1%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a5
Dec ’24JP¥1,726.50
JP¥1,934.00
+12.0%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a5
Nov ’24JP¥1,734.50
JP¥1,911.67
+10.2%
7.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,032.006
Oct ’24JP¥1,760.00
JP¥1,970.00
+11.9%
6.8%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥2,100.506
Sep ’24JP¥1,754.00
JP¥1,973.33
+12.5%
6.7%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥2,054.006
Aug ’24JP¥1,758.50
JP¥1,981.67
+12.7%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,971.506
Jul ’24JP¥1,861.00
JP¥1,990.00
+6.9%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,906.506
Jun ’24JP¥1,772.00
JP¥1,990.00
+12.3%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,891.506
May ’24JP¥1,836.00
JP¥1,990.00
+8.4%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,813.006
Apr ’24JP¥1,737.00
JP¥1,863.33
+7.3%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,785.506
Mar ’24JP¥1,750.00
JP¥1,863.33
+6.5%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,737.006
Feb ’24JP¥1,816.00
JP¥1,863.33
+2.6%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,833.006
Jan ’24JP¥1,705.00
JP¥1,771.67
+3.9%
6.0%JP¥1,930.00JP¥1,650.00JP¥1,772.006
Dec ’23JP¥1,645.00
JP¥1,775.00
+7.9%
6.2%JP¥1,950.00JP¥1,650.00JP¥1,726.506
Nov ’23JP¥1,606.00
JP¥1,775.00
+10.5%
6.2%JP¥1,950.00JP¥1,650.00JP¥1,734.506

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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