Hulic Co., Ltd.

TSE:3003 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.0t

Hulic Valuierung

Ist 3003 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3003, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3003 (¥1370) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥19566.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3003 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3003 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3003 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3003. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3003 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3003's PE?
PE-Verhältnis11.5x
ErgebnisJP¥90.52b
MarktanteilJP¥1.04t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3003 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3003 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
8905 AEON Mall
24.4x19.7%JP¥463.1b
8848 Leopalace21
4.6x-8.6%JP¥188.1b
2337 Ichigo
18.2x11.3%JP¥162.9b
8818 Keihanshin Building
23.9x8.8%JP¥80.3b
3003 Hulic
11.5x6.1%JP¥1.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3003 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3003 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3003 11.5xBranchendurchschnittswert 11.5xNo. of Companies17PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3003 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem JP Real Estate Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3003 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3003 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3003 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3003 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,370.00
JP¥1,643.33
+20.0%
6.2%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a6
Dec ’25JP¥1,349.00
JP¥1,660.00
+23.1%
5.1%JP¥1,800.00JP¥1,580.00n/a6
Nov ’25JP¥1,431.50
JP¥1,640.00
+14.6%
5.4%JP¥1,800.00JP¥1,530.00n/a6
Oct ’25JP¥1,449.50
JP¥1,670.00
+15.2%
6.6%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Sep ’25JP¥1,506.50
JP¥1,670.00
+10.9%
6.6%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Aug ’25JP¥1,374.50
JP¥1,680.00
+22.2%
5.7%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jul ’25JP¥1,425.50
JP¥1,680.00
+17.9%
5.7%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥1,687.14
+16.2%
5.4%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
May ’25JP¥1,485.00
JP¥1,676.25
+12.9%
5.4%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a8
Apr ’25JP¥1,555.50
JP¥1,663.75
+7.0%
6.0%JP¥1,850.00JP¥1,550.00n/a8
Mar ’25JP¥1,510.50
JP¥1,657.50
+9.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,550.00n/a8
Feb ’25JP¥1,627.50
JP¥1,625.00
-0.2%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jan ’25JP¥1,476.50
JP¥1,481.43
+0.3%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,462.00
JP¥1,438.57
-1.6%
9.9%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,349.007
Nov ’24JP¥1,405.00
JP¥1,355.00
-3.6%
8.8%JP¥1,550.00JP¥1,200.00JP¥1,431.508
Oct ’24JP¥1,341.00
JP¥1,316.25
-1.8%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,449.508
Sep ’24JP¥1,314.50
JP¥1,316.25
+0.1%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,506.508
Aug ’24JP¥1,219.50
JP¥1,282.50
+5.2%
6.4%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,374.508
Jul ’24JP¥1,231.00
JP¥1,266.25
+2.9%
5.5%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,425.508
Jun ’24JP¥1,181.00
JP¥1,253.75
+6.2%
4.0%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,452.008
May ’24JP¥1,168.00
JP¥1,253.75
+7.3%
4.0%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,485.008
Apr ’24JP¥1,087.00
JP¥1,257.50
+15.7%
3.6%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,555.508
Mar ’24JP¥1,078.00
JP¥1,257.50
+16.7%
3.6%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,510.508
Feb ’24JP¥1,065.00
JP¥1,251.25
+17.5%
3.4%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,627.508
Jan ’24JP¥1,040.00
JP¥1,278.75
+23.0%
5.7%JP¥1,430.00JP¥1,200.00JP¥1,476.508
Dec ’23JP¥1,144.00
JP¥1,262.50
+10.4%
3.8%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,462.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 20:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hulic Co., Ltd. wird von 17 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc