Healios K.K.

TSE:4593 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥18.2b

Healios K.K Valuierung

Ist 4593 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4593, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4593 (¥202) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥48.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4593 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4593 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4593 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4593. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4593 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4593's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis34.9x
VertriebJP¥521.00m
MarktanteilJP¥18.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4593 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4593 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
4563 AnGes
30.1xn/aJP¥15.7b
7777 3-D Matrix
2.2xn/aJP¥11.5b
7774 Japan Tissue Engineering
8.3x23.2%JP¥20.2b
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aJP¥27.3b
4593 Healios K.K
34.9x43.3%JP¥18.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4593 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (34.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4593 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Biotechs?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
4974 Takara Bio
2.9x5.3%US$827.70m
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aUS$177.44m
7777 3-D Matrix
2.2xn/aUS$75.05m
4978 ReproCELL
4.2xn/aUS$71.69m
4593 34.9xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies6PS020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4593 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (34.9x) mit dem JP Biotechs Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4593 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4593 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis34.9x
Faires PS Verhältnis7.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4593 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (34.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4593 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥202.00
JP¥340.00
+68.3%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Nov ’25JP¥200.00
JP¥340.00
+70.0%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Oct ’25JP¥228.00
JP¥340.00
+49.1%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Sep ’25JP¥224.00
JP¥280.00
+25.0%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Aug ’25JP¥178.00
JP¥280.00
+57.3%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jul ’25JP¥185.00
JP¥280.00
+51.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jun ’25JP¥158.00
JP¥280.00
+77.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
May ’25JP¥148.00
JP¥280.00
+89.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Apr ’25JP¥167.00
JP¥280.00
+67.7%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Mar ’25JP¥135.00
JP¥280.00
+107.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Feb ’25JP¥134.00
JP¥290.00
+116.4%
32.5%JP¥400.00JP¥170.00n/a3
Jan ’25JP¥165.00
JP¥556.67
+237.4%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Dec ’24JP¥174.00
JP¥556.67
+219.9%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Nov ’24JP¥159.00
JP¥556.67
+250.1%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00JP¥200.003
Oct ’24JP¥237.00
JP¥993.33
+319.1%
52.3%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥228.003
Sep ’24JP¥238.00
JP¥845.00
+255.0%
61.3%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥224.004
Aug ’24JP¥268.00
JP¥756.00
+182.1%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥178.005
Jul ’24JP¥273.00
JP¥756.00
+176.9%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥185.005
Jun ’24JP¥289.00
JP¥756.00
+161.6%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥158.005
May ’24JP¥290.00
JP¥762.00
+162.8%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥148.005
Apr ’24JP¥326.00
JP¥762.00
+133.7%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥167.005
Mar ’24JP¥318.00
JP¥862.00
+171.1%
75.9%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥135.005
Feb ’24JP¥341.00
JP¥942.00
+176.2%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥134.005
Jan ’24JP¥268.00
JP¥942.00
+251.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥165.005
Dec ’23JP¥286.00
JP¥942.00
+229.4%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥174.005
Nov ’23JP¥293.00
JP¥942.00
+221.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥159.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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