Marvelous Inc.

TSE:7844 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥34.8b

Marvelous Valuierung

Ist 7844 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7844, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7844 (¥575) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥507.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7844 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7844 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7844 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 7844. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7844 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 7844's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebJP¥28.37b
MarktanteilJP¥34.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 7844 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 7844 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
3932 Akatsuki
1.4x13.4%JP¥33.7b
3793 DrecomLtd
2.3x30.0%JP¥20.4b
3632 GREE
1.2x4.7%JP¥72.4b
3668 COLOPL
2.2x-0.9%JP¥58.4b
7844 Marvelous
1.2x7.5%JP¥34.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 7844 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7844 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Entertainment?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
7060 geechs
0.2x3.9%US$27.73m
2402 amana
0.1xn/aUS$11.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
7844 1.2xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies13PS00.81.62.43.24+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 7844 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Entertainment (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7844 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7844 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 7844 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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