Akatsuki Inc.

TSE:3932 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥34.2b

Akatsuki Valuierung

Ist 3932 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3932, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3932 (¥2371) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3669.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3932 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3932 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3932 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3932. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3932 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3932's PE?
PE-Verhältnis21.6x
ErgebnisJP¥1.59b
MarktanteilJP¥34.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3932 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3932 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
3632 GREE
40.4x24.9%JP¥72.9b
3662 Ateam
12.6xn/aJP¥12.0b
3990 UUUMLtd
32.2x-2.0%JP¥10.6b
4644 ImagineerLtd
21xn/aJP¥9.8b
3932 Akatsuki
21.6x44.0%JP¥34.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3932 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3932 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3932 21.6xBranchendurchschnittswert 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3932 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Entertainment (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3932 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3932 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnis29.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3932 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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