Bushiroad Inc.

TSE:7803 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥25.9b

Bushiroad Valuierung

Ist 7803 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7803, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7803 (¥369) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥854.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7803 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7803 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7803 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7803. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7803 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7803's PE?
PE-Verhältnis32.2x
ErgebnisJP¥804.00m
MarktanteilJP¥25.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7803 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7803 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.6x
6879 IMAGICA GROUP
30.2x50.7%JP¥21.7b
4301 Amuse
32.3xn/aJP¥23.1b
3791 IG Port
47.4x23.0%JP¥49.9b
4772 Stream Media
60.7xn/aJP¥15.2b
7803 Bushiroad
32.2x38.8%JP¥25.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7803 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7803 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.49m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
7803 32.2xBranchendurchschnittswert 27.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7803 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.2x) mit dem JP Entertainment Branchendurchschnitt (27.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7803 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7803 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.2x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7803 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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