Toei Animation Co.,Ltd.

TSE:4816 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥489.5b

Toei AnimationLtd Valuierung

Ist 4816 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4816, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4816 (¥2405) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1740.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4816 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4816 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4816's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.6x
Unternehmenswert/EBITDA17x
PEG-Verhältnis6.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4816 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4816 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
9605 Toei Company
16.9x3.6%JP¥234.9b
9602 Toho
17.5x2.7%JP¥792.2b
7458 Daiichikosho
14.1x6.7%JP¥177.0b
5032 ANYCOLOR
19.8x12.2%JP¥170.9b
4816 Toei AnimationLtd
26x3.8%JP¥489.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4816 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4816 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4816 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.2x) mit dem JP Entertainment Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4816 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4816 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4816 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4816 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,394.00
JP¥2,776.67
+16.0%
17.4%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a6
Jun ’25JP¥2,384.00
JP¥2,892.00
+21.3%
15.5%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,600.00
JP¥2,760.00
+6.2%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,973.00
JP¥2,866.67
-3.6%
9.2%JP¥3,110.00JP¥2,500.00n/a3
Mar ’25JP¥3,520.00
JP¥2,690.67
-23.6%
11.0%JP¥3,108.00JP¥2,464.00n/a3
Feb ’25JP¥3,954.00
JP¥2,690.67
-32.0%
11.0%JP¥3,108.00JP¥2,464.00n/a3
Jan ’25JP¥3,786.00
JP¥2,578.67
-31.9%
5.3%JP¥2,772.00JP¥2,464.00n/a3
Dec ’24JP¥3,092.00
JP¥2,549.00
-17.6%
5.1%JP¥2,772.00JP¥2,460.00n/a4
Nov ’24JP¥2,854.00
JP¥2,549.00
-10.7%
5.1%JP¥2,772.00JP¥2,460.00n/a4
May ’24JP¥2,696.00
JP¥2,530.00
-6.2%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,600.002
Apr ’24JP¥2,632.00
JP¥2,530.00
-3.9%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,973.002
Mar ’24JP¥2,730.00
JP¥2,530.00
-7.3%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥3,520.002
Feb ’24JP¥2,564.00
JP¥2,530.00
-1.3%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥3,954.002
Jan ’24JP¥2,656.00
JP¥2,450.00
-7.8%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,786.002
Dec ’23JP¥2,884.00
JP¥2,450.00
-15.0%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,092.002
Nov ’23JP¥3,142.00
JP¥2,450.00
-22.0%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,854.002
Oct ’23JP¥2,472.00
JP¥2,230.00
-9.8%
10.3%JP¥2,460.00JP¥2,000.00JP¥2,644.002
Sep ’23JP¥2,528.00
JP¥2,230.00
-11.8%
10.3%JP¥2,460.00JP¥2,000.00JP¥2,460.002
Aug ’23JP¥2,382.00
JP¥2,230.00
-6.4%
10.3%JP¥2,460.00JP¥2,000.00JP¥2,544.002
Jul ’23JP¥2,138.00
JP¥2,220.00
+3.8%
23.1%JP¥2,928.00JP¥1,732.00JP¥2,652.003
Jun ’23JP¥2,694.00
JP¥2,022.67
-24.9%
14.3%JP¥2,416.00JP¥1,732.00JP¥2,664.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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