Valqua, Ltd.

TSE:7995 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥138.5b

Valqua Valuierung

Ist 7995 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7995, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 7995 (¥7860) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥5513.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7995 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7995 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7995 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7995. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7995 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7995's PE?
PE-Verhältnis27x
ErgebnisJP¥5.13b
MarktanteilJP¥138.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7995 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7995 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
4216 Asahi Yukizai
37.4x27.11%JP¥124.5b
3101 Toyobo
13.5x8.39%JP¥151.3b
4189 KH Neochem
13.2x14.43%JP¥97.1b
7970 Shin-Etsu PolymerLtd
18.4x11.58%JP¥182.0b
7995 Valqua
27x9.99%JP¥138.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7995 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7995 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$76.91m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
7995 27.0xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies23PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7995 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7995 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7995 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7995 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7995 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥7,860.00
JP¥6,300.00
-19.85%
11.11%JP¥7,000.00JP¥5,600.00n/a2
May ’27JP¥5,700.00
JP¥6,300.00
+10.53%
11.11%JP¥7,000.00JP¥5,600.00n/a2
Apr ’27JP¥4,855.00
JP¥6,300.00
+29.76%
11.11%JP¥7,000.00JP¥5,600.00n/a2
Mar ’27JP¥5,370.00
JP¥5,800.00
+8.01%
3.45%JP¥6,000.00JP¥5,600.00n/a2
Feb ’27JP¥4,360.00
JP¥5,250.00
+20.41%
14.29%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a2
Jan ’27JP¥4,060.00
JP¥5,250.00
+29.31%
14.29%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’26JP¥3,945.00
JP¥4,566.67
+15.76%
10.78%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a3
Nov ’26JP¥3,885.00
JP¥4,533.33
+16.69%
11.00%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a3
Oct ’26JP¥3,665.00
JP¥4,533.33
+23.69%
11.00%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a3
Sep ’26JP¥3,735.00
JP¥4,533.33
+21.37%
11.00%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a3
Aug ’26JP¥3,465.00
JP¥4,213.33
+21.60%
7.16%JP¥4,640.00JP¥4,000.00n/a3
Jul ’26JP¥3,045.00
JP¥4,213.33
+38.37%
7.16%JP¥4,640.00JP¥4,000.00n/a3
Jun ’26JP¥3,075.00
JP¥4,366.67
+42.01%
11.88%JP¥5,100.00JP¥4,000.00n/a3
May ’26JP¥2,981.00
JP¥4,400.00
+47.60%
11.29%JP¥5,100.00JP¥4,000.00JP¥5,700.003
Apr ’26JP¥3,120.00
JP¥4,050.00
+29.81%
1.23%JP¥4,100.00JP¥4,000.00JP¥4,855.002
Mar ’26JP¥3,220.00
JP¥4,050.00
+25.78%
1.23%JP¥4,100.00JP¥4,000.00JP¥5,370.002
Feb ’26JP¥3,275.00
JP¥4,050.00
+23.66%
1.23%JP¥4,100.00JP¥4,000.00JP¥4,360.002
Jan ’26JP¥3,270.00
JP¥4,050.00
+23.85%
1.23%JP¥4,100.00JP¥4,000.00JP¥4,060.002
Dec ’25JP¥3,285.00
JP¥4,050.00
+23.29%
1.23%JP¥4,100.00JP¥4,000.00JP¥3,945.002
Nov ’25JP¥3,240.00
JP¥4,200.00
+29.63%
4.76%JP¥4,400.00JP¥4,000.00JP¥3,885.002
Oct ’25JP¥3,305.00
JP¥4,200.00
+27.08%
4.76%JP¥4,400.00JP¥4,000.00JP¥3,665.002
Sep ’25JP¥3,455.00
JP¥4,466.67
+29.28%
9.20%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,735.003
Aug ’25JP¥3,610.00
JP¥4,466.67
+23.73%
9.20%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,465.003
Jul ’25JP¥3,650.00
JP¥4,466.67
+22.37%
9.20%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,045.003
Jun ’25JP¥3,610.00
JP¥4,800.00
+32.96%
5.89%JP¥5,000.00JP¥4,400.00JP¥3,075.003
May ’25JP¥4,405.00
JP¥4,933.33
+11.99%
1.91%JP¥5,000.00JP¥4,800.00JP¥2,981.003
JP¥6.3k
Fair Value
24.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/26 01:44
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/26 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Valqua, Ltd. wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.
Hiroshi MatsudaMizuho Securities Co., Ltd.
Hiroharu WatanabeSMBC NIKKO